中银汇享债券基金净值查询(006853)
今天最新净值
1.1828
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2614
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：53.1895亿
- 最近资产：9.41亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：季宬
近一月,中银汇享债券(006853)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1829 |
1.2615 |
1.1828 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1828 |
1.2614 |
1.1824 |
1.2610 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1824 |
1.2610 |
1.1823 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1823 |
1.2609 |
1.1822 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1822 |
1.2608 |
1.1821 |
1.2607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1821 |
1.2607 |
1.1820 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1820 |
1.2606 |
1.1818 |
1.2604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1818 |
1.2604 |
1.1816 |
1.2602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1816 |
1.2602 |
1.1816 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1816 |
1.2602 |
1.1815 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1815 |
1.2601 |
1.1813 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1813 |
1.2599 |
1.1813 |
1.2599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1813 |
1.2599 |
1.1812 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1812 |
1.2598 |
1.1811 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1811 |
1.2597 |
1.1811 |
1.2597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1811 |
1.2597 |
1.1810 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1810 |
1.2596 |
1.1808 |
1.2594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1808 |
1.2594 |
1.1810 |
1.2596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1810 |
1.2596 |
1.1812 |
1.2598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1812 |
1.2598 |
1.1814 |
1.2600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1814 |
1.2600 |
1.1809 |
1.2595 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006853 |
中银汇享债券 |
1.1809 |
1.2595 |
1.1806 |
1.2592 |
0.0003 |
0.03% |
