中银聚利分级债券B(中银聚利B) - 基金主页(代码:000633)

今天最新净值 1.0004 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3690
成立日期：2014-06-05
基金类型：定开债券
成立份额：18.391亿份
最近份额：20.6118亿
最近资产：16.44亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银聚利分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-07-18		份额折算	每份份额折算0.984336份
	2017-06-20		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2015-12-04		份额折算	每份份额折算1.39023份

中银聚利分级债券B基金动态

中银聚利分级债券B 上半年超一成纯债债基亏损委外赎回压力山大

华商基金张志永认为，债券市场短期底部或基本探明，且短期内货币政策出现方向性转折的概率不大，因为目前来看，宏观经济大幅下滑的概率不大，经济数据不支持大幅放水，去杠杆防风险的大思路也没有出现方向性变化，因此，债券市场未来可能处于窄幅区间震荡的格局，下半年的投资思路以短久期债券为底仓，适度波段操作，规避信用风险为主。
标签：赎回压力上半年关联基金：中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 建信恒丰纯债债券广发理财年年红债券A 方正富邦惠利纯债C
中银聚利分级债券B 上半年超一成纯债债基亏损规模缩水但收益或迎来转机

华商基金张志永认为，债券市场短期底部或基本探明，且短期内货币政策出现方向性转折的概率不大，因为目前来看，宏观经济大幅下滑的概率不大，经济数据不支持大幅放水，去杠杆防风险的大思路也没有出现方向性变化，因此，债券市场未来可能处于窄幅区间震荡的格局，下半年的投资思路以短久期债券为底仓，适度波段操作，规避信用风险为主。
标签：上半年关联基金：中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 建信恒丰纯债债券广发理财年年红债券A 方正富邦惠利纯债C
中银聚利分级债券B 基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达亚洲精选股票招商全球资源股票(QDII) 鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 中海中短债债券A

中银聚利分级债券B(000633)基金档案

基金代码	000633	基金简称	中银聚利分级债券B	基金全称	中银聚利分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-26	成立日期	2014-06-05	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	16.44亿元	最近份额	20.6118亿	成立份额	18.391亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%