中银收益混合A(中银收益)基金净值查询(163804)

今天最新净值 1.5000 0.0054 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0096 0.6566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6597
成立日期：2006-10-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.106亿份
最近份额：20.7438亿
最近资产：20.73亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一月中银收益混合A|中银收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银收益混合A(163804)基金累计收益率-3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163804	中银收益混合A	1.5035	4.6632	1.5000	4.6597	0.0035	0.23%
2026-09-14	163804	中银收益混合A	1.5000	4.6597	1.4946	4.6543	0.0054	0.36%
2026-09-11	163804	中银收益混合A	1.4946	4.6543	1.5141	4.6738	-0.0195	-1.29%
2026-09-10	163804	中银收益混合A	1.5141	4.6738	1.5241	4.6838	-0.0100	-0.66%
2026-09-09	163804	中银收益混合A	1.5241	4.6838	1.5232	4.6829	0.0009	0.06%
2026-09-08	163804	中银收益混合A	1.5232	4.6829	1.5155	4.6752	0.0077	0.51%
2026-09-07	163804	中银收益混合A	1.5155	4.6752	1.4726	4.6323	0.0429	2.91%
2026-09-04	163804	中银收益混合A	1.4726	4.6323	1.4967	4.6564	-0.0241	-1.61%
2026-09-03	163804	中银收益混合A	1.4967	4.6564	1.4856	4.6453	0.0111	0.75%
2026-09-02	163804	中银收益混合A	1.4856	4.6453	1.5018	4.6615	-0.0162	-1.08%

2026-09-01	163804	中银收益混合A	1.5018	4.6615	1.5352	4.6949	-0.0334	-2.18%
2026-08-31	163804	中银收益混合A	1.5352	4.6949	1.5214	4.6811	0.0138	0.91%
2026-08-28	163804	中银收益混合A	1.5214	4.6811	1.5383	4.6980	-0.0169	-1.10%
2026-08-27	163804	中银收益混合A	1.5383	4.6980	1.4986	4.6583	0.0397	2.65%
2026-08-26	163804	中银收益混合A	1.4986	4.6583	1.5010	4.6607	-0.0024	-0.16%
2026-08-25	163804	中银收益混合A	1.5010	4.6607	1.4978	4.6575	0.0032	0.21%
2026-08-24	163804	中银收益混合A	1.4978	4.6575	1.5339	4.6936	-0.0361	-2.35%
2026-08-21	163804	中银收益混合A	1.5339	4.6936	1.5283	4.6880	0.0056	0.37%
2026-08-20	163804	中银收益混合A	1.5283	4.6880	1.5127	4.6724	0.0156	1.03%
2026-08-19	163804	中银收益混合A	1.5127	4.6724	1.5997	4.7594	-0.0870	-5.44%
2026-08-18	163804	中银收益混合A	1.5997	4.7594	1.6058	4.7655	-0.0061	-0.38%
2026-08-17	163804	中银收益混合A	1.6058	4.7655	1.5606	4.7203	0.0452	2.90%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%