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中银收益混合A(中银收益)基金净值查询(163804)

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今天最新净值 1.5221 0.0186 1.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0096 0.6566% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.6818
  • 成立日期：2006-10-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：24.106亿份
  • 最近份额：20.7438亿
  • 最近资产：20.73亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：黄珺
近一年中银收益混合A|中银收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银收益混合A(163804)基金累计收益率10.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 163804 中银收益混合A 1.5137 4.6734 1.5221 4.6818 -0.0084 -0.55%
2026-09-16 163804 中银收益混合A 1.5221 4.6818 1.5035 4.6632 0.0186 1.24%
2026-09-15 163804 中银收益混合A 1.5035 4.6632 1.5000 4.6597 0.0035 0.23%
2026-09-14 163804 中银收益混合A 1.5000 4.6597 1.4946 4.6543 0.0054 0.36%
2026-09-11 163804 中银收益混合A 1.4946 4.6543 1.5141 4.6738 -0.0195 -1.29%
2026-09-10 163804 中银收益混合A 1.5141 4.6738 1.5241 4.6838 -0.0100 -0.66%
2026-09-09 163804 中银收益混合A 1.5241 4.6838 1.5232 4.6829 0.0009 0.06%
2026-09-08 163804 中银收益混合A 1.5232 4.6829 1.5155 4.6752 0.0077 0.51%
2026-09-07 163804 中银收益混合A 1.5155 4.6752 1.4726 4.6323 0.0429 2.91%
2026-09-04 163804 中银收益混合A 1.4726 4.6323 1.4967 4.6564 -0.0241 -1.61%
2026-09-03 163804 中银收益混合A 1.4967 4.6564 1.4856 4.6453 0.0111 0.75%
2026-09-02 163804 中银收益混合A 1.4856 4.6453 1.5018 4.6615 -0.0162 -1.08%
2026-09-01 163804 中银收益混合A 1.5018 4.6615 1.5352 4.6949 -0.0334 -2.18%
2026-08-31 163804 中银收益混合A 1.5352 4.6949 1.5214 4.6811 0.0138 0.91%
2026-08-28 163804 中银收益混合A 1.5214 4.6811 1.5383 4.6980 -0.0169 -1.10%
2026-08-27 163804 中银收益混合A 1.5383 4.6980 1.4986 4.6583 0.0397 2.65%
2026-08-26 163804 中银收益混合A 1.4986 4.6583 1.5010 4.6607 -0.0024 -0.16%
2026-08-25 163804 中银收益混合A 1.5010 4.6607 1.4978 4.6575 0.0032 0.21%
2026-08-24 163804 中银收益混合A 1.4978 4.6575 1.5339 4.6936 -0.0361 -2.35%
2026-08-21 163804 中银收益混合A 1.5339 4.6936 1.5283 4.6880 0.0056 0.37%
2026-08-20 163804 中银收益混合A 1.5283 4.6880 1.5127 4.6724 0.0156 1.03%
2026-08-19 163804 中银收益混合A 1.5127 4.6724 1.5997 4.7594 -0.0870 -5.44%
2026-08-18 163804 中银收益混合A 1.5997 4.7594 1.6058 4.7655 -0.0061 -0.38%
2026-08-17 163804 中银收益混合A 1.6058 4.7655 1.5606 4.7203 0.0452 2.90%
2026-08-14 163804 中银收益混合A 1.5606 4.7203 1.5482 4.7079 0.0124 0.80%
2026-08-13 163804 中银收益混合A 1.5482 4.7079 1.5612 4.7209 -0.0130 -0.83%
2026-08-12 163804 中银收益混合A 1.5612 4.7209 1.5474 4.7071 0.0138 0.89%
2026-08-11 163804 中银收益混合A 1.5474 4.7071 1.5627 4.7224 -0.0153 -0.98%
2026-08-10 163804 中银收益混合A 1.5627 4.7224 1.5584 4.7181 0.0043 0.28%
2026-08-07 163804 中银收益混合A 1.5584 4.7181 1.5172 4.6769 0.0412 2.72%
2026-08-06 163804 中银收益混合A 1.5172 4.6769 1.5061 4.6658 0.0111 0.74%
2026-08-05 163804 中银收益混合A 1.5061 4.6658 1.4720 4.6317 0.0341 2.32%
2026-08-04 163804 中银收益混合A 1.4720 4.6317 1.4428 4.6025 0.0292 2.02%
2026-08-03 163804 中银收益混合A 1.4428 4.6025 1.4648 4.6245 -0.0220 -1.50%
2026-07-31 163804 中银收益混合A 1.4648 4.6245 1.4451 4.6048 0.0197 1.36%
2026-07-30 163804 中银收益混合A 1.4451 4.6048 1.4949 4.6546 -0.0498 -3.33%
2026-07-29 163804 中银收益混合A 1.4949 4.6546 1.4963 4.6560 -0.0014 -0.09%
2026-07-28 163804 中银收益混合A 1.4963 4.6560 1.5560 4.7157 -0.0597 -3.84%
2026-07-27 163804 中银收益混合A 1.5560 4.7157 1.5093 4.6690 0.0467 3.09%
2026-07-24 163804 中银收益混合A 1.5093 4.6690 1.5300 4.6897 -0.0207 -1.35%
2026-07-23 163804 中银收益混合A 1.5300 4.6897 1.5404 4.7001 -0.0104 -0.68%
2026-07-22 163804 中银收益混合A 1.5404 4.7001 1.5580 4.7177 -0.0176 -1.13%
2026-07-21 163804 中银收益混合A 1.5580 4.7177 1.4967 4.6564 0.0613 4.10%
2026-07-20 163804 中银收益混合A 1.4967 4.6564 1.5411 4.7008 -0.0444 -2.88%
2026-07-17 163804 中银收益混合A 1.5411 4.7008 1.6346 4.7943 -0.0935 -5.72%
2026-07-16 163804 中银收益混合A 1.6346 4.7943 1.6700 4.8297 -0.0354 -2.12%
2026-07-15 163804 中银收益混合A 1.6700 4.8297 1.7128 4.8725 -0.0428 -2.50%
2026-07-14 163804 中银收益混合A 1.7128 4.8725 1.6624 4.8221 0.0504 3.03%
2026-07-13 163804 中银收益混合A 1.6624 4.8221 1.7532 4.9129 -0.0908 -5.46%
2026-07-10 163804 中银收益混合A 1.7532 4.9129 1.8080 4.9677 -0.0548 -3.03%
2026-07-09 163804 中银收益混合A 1.8080 4.9677 1.7558 4.9155 0.0522 2.97%
2026-07-08 163804 中银收益混合A 1.7558 4.9155 1.7901 4.9498 -0.0343 -1.92%
2026-07-07 163804 中银收益混合A 1.7901 4.9498 1.8380 4.9977 -0.0479 -2.68%
2026-07-06 163804 中银收益混合A 1.8380 4.9977 1.8815 5.0412 -0.0435 -2.37%
2026-07-03 163804 中银收益混合A 1.8815 5.0412 1.9139 5.0736 -0.0324 -1.72%
2026-07-02 163804 中银收益混合A 1.9139 5.0736 2.0159 5.1756 -0.1020 -5.06%
2026-07-01 163804 中银收益混合A 2.0159 5.1756 2.0167 5.1764 -0.0008 -0.04%
2026-06-30 163804 中银收益混合A 2.0167 5.1764 1.9686 5.1283 0.0481 2.44%
2026-06-29 163804 中银收益混合A 1.9686 5.1283 1.9957 5.1554 -0.0271 -1.38%
2026-06-26 163804 中银收益混合A 1.9957 5.1554 2.0299 5.1896 -0.0342 -1.68%
2026-06-25 163804 中银收益混合A 2.0299 5.1896 1.9634 5.1231 0.0665 3.39%
2026-06-24 163804 中银收益混合A 1.9634 5.1231 1.9185 5.0782 0.0449 2.34%
2026-06-23 163804 中银收益混合A 1.9185 5.0782 1.9893 5.1490 -0.0708 -3.56%
2026-06-22 163804 中银收益混合A 1.9893 5.1490 1.9798 5.1395 0.0095 0.48%
2026-06-18 163804 中银收益混合A 1.9798 5.1395 1.9446 5.1043 0.0352 1.81%
2026-06-17 163804 中银收益混合A 1.9446 5.1043 1.8892 5.0489 0.0554 2.93%
2026-06-16 163804 中银收益混合A 1.8892 5.0489 1.8221 4.9818 0.0671 3.68%
2026-06-15 163804 中银收益混合A 1.8221 4.9818 1.7242 4.8839 0.0979 5.68%
2026-06-12 163804 中银收益混合A 1.7242 4.8839 1.7600 4.9197 -0.0358 -2.08%
2026-06-11 163804 中银收益混合A 1.7600 4.9197 1.7605 4.9202 -0.0005 -0.03%
2026-06-10 163804 中银收益混合A 1.7605 4.9202 1.7837 4.9434 -0.0232 -1.30%
2026-06-09 163804 中银收益混合A 1.7837 4.9434 1.7049 4.8646 0.0788 4.62%
2026-06-08 163804 中银收益混合A 1.7049 4.8646 1.7738 4.9335 -0.0689 -4.04%
2026-06-05 163804 中银收益混合A 1.7738 4.9335 1.8056 4.9653 -0.0318 -1.76%
2026-06-04 163804 中银收益混合A 1.8056 4.9653 1.7705 4.9302 0.0351 1.98%
2026-06-03 163804 中银收益混合A 1.7705 4.9302 1.7474 4.9071 0.0231 1.32%
2026-06-02 163804 中银收益混合A 1.7474 4.9071 1.7045 4.8642 0.0429 2.52%
2026-06-01 163804 中银收益混合A 1.7045 4.8642 1.7540 4.9137 -0.0495 -2.82%
2026-05-29 163804 中银收益混合A 1.7540 4.9137 1.8046 4.9643 -0.0506 -2.80%
2026-05-28 163804 中银收益混合A 1.8046 4.9643 1.7593 4.9190 0.0453 2.57%
2026-05-27 163804 中银收益混合A 1.7593 4.9190 1.7606 4.9203 -0.0013 -0.07%
2026-05-26 163804 中银收益混合A 1.7606 4.9203 1.7916 4.9513 -0.0310 -1.76%
2026-05-25 163804 中银收益混合A 1.7916 4.9513 1.7423 4.9020 0.0493 2.83%
2026-05-22 163804 中银收益混合A 1.7423 4.9020 1.6611 4.8208 0.0812 4.89%
2026-05-21 163804 中银收益混合A 1.6611 4.8208 1.7107 4.8704 -0.0496 -2.90%
2026-05-20 163804 中银收益混合A 1.7107 4.8704 1.6919 4.8516 0.0188 1.11%
2026-05-19 163804 中银收益混合A 1.6919 4.8516 1.6675 4.8272 0.0244 1.46%
2026-05-18 163804 中银收益混合A 1.6675 4.8272 1.6537 4.8134 0.0138 0.83%
2026-05-15 163804 中银收益混合A 1.6537 4.8134 1.6691 4.8288 -0.0154 -0.92%
2026-05-14 163804 中银收益混合A 1.6691 4.8288 1.6864 4.8461 -0.0173 -1.03%
2026-05-13 163804 中银收益混合A 1.6864 4.8461 1.6626 4.8223 0.0238 1.43%
2026-05-12 163804 中银收益混合A 1.6626 4.8223 1.6662 4.8259 -0.0036 -0.22%
2026-05-11 163804 中银收益混合A 1.6662 4.8259 1.6455 4.8052 0.0207 1.26%
2026-05-08 163804 中银收益混合A 1.6455 4.8052 1.6442 4.8039 0.0013 0.08%
2026-04-30 163804 中银收益混合A 1.5677 4.7274 1.5752 4.7349 -0.0075 -0.48%
2026-04-29 163804 中银收益混合A 1.5752 4.7349 1.5614 4.7211 0.0138 0.88%
2026-04-28 163804 中银收益混合A 1.5614 4.7211 1.5692 4.7289 -0.0078 -0.50%
2026-04-27 163804 中银收益混合A 1.5692 4.7289 1.5645 4.7242 0.0047 0.30%
2026-04-24 163804 中银收益混合A 1.5645 4.7242 1.5710 4.7307 -0.0065 -0.41%
2026-04-23 163804 中银收益混合A 1.5710 4.7307 1.5819 4.7416 -0.0109 -0.69%
2026-04-22 163804 中银收益混合A 1.5819 4.7416 1.5605 4.7202 0.0214 1.37%
2026-04-21 163804 中银收益混合A 1.5605 4.7202 1.5500 4.7097 0.0105 0.68%
2026-04-20 163804 中银收益混合A 1.5500 4.7097 1.5487 4.7084 0.0013 0.08%
2026-04-17 163804 中银收益混合A 1.5487 4.7084 1.5383 4.6980 0.0104 0.68%
2026-04-16 163804 中银收益混合A 1.5383 4.6980 1.5183 4.6780 0.0200 1.32%
2026-04-15 163804 中银收益混合A 1.5183 4.6780 1.5058 4.6655 0.0125 0.83%
2026-04-14 163804 中银收益混合A 1.5058 4.6655 1.4928 4.6525 0.0130 0.87%
2026-04-13 163804 中银收益混合A 1.4928 4.6525 1.4737 4.6334 0.0191 1.30%
2026-04-10 163804 中银收益混合A 1.4737 4.6334 1.4669 4.6266 0.0068 0.46%
2026-04-09 163804 中银收益混合A 1.4669 4.6266 1.4698 4.6295 -0.0029 -0.20%
2026-04-08 163804 中银收益混合A 1.4698 4.6295 1.4261 4.5858 0.0437 3.06%
2026-04-07 163804 中银收益混合A 1.4261 4.5858 1.4219 4.5816 0.0042 0.30%
2026-04-03 163804 中银收益混合A 1.4219 4.5816 1.4210 4.5807 0.0009 0.06%
2026-04-02 163804 中银收益混合A 1.4210 4.5807 1.4397 4.5994 -0.0187 -1.30%
2026-04-01 163804 中银收益混合A 1.4397 4.5994 1.4048 4.5645 0.0349 2.48%
2026-03-31 163804 中银收益混合A 1.4048 4.5645 1.4204 4.5801 -0.0156 -1.10%
2026-03-30 163804 中银收益混合A 1.4204 4.5801 1.4147 4.5744 0.0057 0.40%
2026-03-27 163804 中银收益混合A 1.4147 4.5744 1.4060 4.5657 0.0087 0.62%
2026-03-26 163804 中银收益混合A 1.4060 4.5657 1.4221 4.5818 -0.0161 -1.13%
2026-03-25 163804 中银收益混合A 1.4221 4.5818 1.3925 4.5522 0.0296 2.13%
2026-03-24 163804 中银收益混合A 1.3925 4.5522 1.3609 4.5206 0.0316 2.32%
2026-03-23 163804 中银收益混合A 1.3609 4.5206 1.4164 4.5761 -0.0555 -3.92%
2026-03-20 163804 中银收益混合A 1.4164 4.5761 1.4315 4.5912 -0.0151 -1.05%
2026-03-19 163804 中银收益混合A 1.4315 4.5912 1.4683 4.6280 -0.0368 -2.51%
2026-03-18 163804 中银收益混合A 1.4683 4.6280 1.4601 4.6198 0.0082 0.56%
2026-03-17 163804 中银收益混合A 1.4601 4.6198 1.4898 4.6495 -0.0297 -1.99%
2026-03-16 163804 中银收益混合A 1.4898 4.6495 1.4990 4.6587 -0.0092 -0.61%
2026-03-13 163804 中银收益混合A 1.4990 4.6587 1.5091 4.6688 -0.0101 -0.67%
2026-03-12 163804 中银收益混合A 1.5091 4.6688 1.5295 4.6892 -0.0204 -1.33%
2026-03-11 163804 中银收益混合A 1.5295 4.6892 1.5336 4.6933 -0.0041 -0.27%
2026-03-10 163804 中银收益混合A 1.5336 4.6933 1.4975 4.6572 0.0361 2.41%
2026-03-09 163804 中银收益混合A 1.4975 4.6572 1.5257 4.6854 -0.0282 -1.85%
2026-03-06 163804 中银收益混合A 1.5257 4.6854 1.5238 4.6835 0.0019 0.12%
2026-03-05 163804 中银收益混合A 1.5238 4.6835 1.5130 4.6727 0.0108 0.71%
2026-03-04 163804 中银收益混合A 1.5130 4.6727 1.5305 4.6902 -0.0175 -1.14%
2026-03-03 163804 中银收益混合A 1.5305 4.6902 1.5867 4.7464 -0.0562 -3.54%
2026-03-02 163804 中银收益混合A 1.5867 4.7464 1.5874 4.7471 -0.0007 -0.04%
2026-02-27 163804 中银收益混合A 1.5874 4.7471 1.5769 4.7366 0.0105 0.67%
2026-02-26 163804 中银收益混合A 1.5769 4.7366 1.5725 4.7322 0.0044 0.28%
2026-02-25 163804 中银收益混合A 1.5725 4.7322 1.5464 4.7061 0.0261 1.69%
2026-02-24 163804 中银收益混合A 1.5464 4.7061 1.5257 4.6854 0.0207 1.36%
2026-02-13 163804 中银收益混合A 1.5257 4.6854 1.5576 4.7173 -0.0319 -2.05%
2026-02-12 163804 中银收益混合A 1.5576 4.7173 1.5402 4.6999 0.0174 1.13%
2026-02-11 163804 中银收益混合A 1.5402 4.6999 1.5260 4.6857 0.0142 0.93%
2026-02-10 163804 中银收益混合A 1.5260 4.6857 1.7067 4.6864 -0.0007 -0.04%
2026-02-09 163804 中银收益混合A 1.7067 4.6864 1.6750 4.6547 0.0317 1.89%
2026-02-06 163804 中银收益混合A 1.6750 4.6547 1.6721 4.6518 0.0029 0.17%
2026-02-05 163804 中银收益混合A 1.6721 4.6518 1.6958 4.6755 -0.0237 -1.40%
2026-02-04 163804 中银收益混合A 1.6958 4.6755 1.6932 4.6729 0.0026 0.15%
2026-02-03 163804 中银收益混合A 1.6932 4.6729 1.6424 4.6221 0.0508 3.09%
2026-02-02 163804 中银收益混合A 1.6424 4.6221 1.6988 4.6785 -0.0564 -3.32%
2026-01-30 163804 中银收益混合A 1.6988 4.6785 1.7083 4.6880 -0.0095 -0.56%
2026-01-29 163804 中银收益混合A 1.7083 4.6880 1.7302 4.7099 -0.0219 -1.27%
2026-01-28 163804 中银收益混合A 1.7302 4.7099 1.7238 4.7035 0.0064 0.37%
2026-01-27 163804 中银收益混合A 1.7238 4.7035 1.7168 4.6965 0.0070 0.41%
2026-01-26 163804 中银收益混合A 1.7168 4.6965 1.7325 4.7122 -0.0157 -0.91%
2026-01-23 163804 中银收益混合A 1.7325 4.7122 1.7207 4.7004 0.0118 0.69%
2026-01-22 163804 中银收益混合A 1.7207 4.7004 1.7066 4.6863 0.0141 0.83%
2026-01-21 163804 中银收益混合A 1.7066 4.6863 1.6897 4.6694 0.0169 1.00%
2026-01-20 163804 中银收益混合A 1.6897 4.6694 1.7025 4.6822 -0.0128 -0.75%
2026-01-19 163804 中银收益混合A 1.7025 4.6822 1.6860 4.6657 0.0165 0.98%
2026-01-16 163804 中银收益混合A 1.6860 4.6657 1.6785 4.6582 0.0075 0.45%
2026-01-15 163804 中银收益混合A 1.6785 4.6582 1.6620 4.6417 0.0165 0.99%
2026-01-14 163804 中银收益混合A 1.6620 4.6417 1.6628 4.6425 -0.0008 -0.05%
2026-01-13 163804 中银收益混合A 1.6628 4.6425 1.6846 4.6643 -0.0218 -1.29%
2026-01-12 163804 中银收益混合A 1.6846 4.6643 1.6748 4.6545 0.0098 0.59%
2026-01-09 163804 中银收益混合A 1.6748 4.6545 1.6498 4.6295 0.0250 1.52%
2026-01-08 163804 中银收益混合A 1.6498 4.6295 1.6547 4.6344 -0.0049 -0.30%
2026-01-07 163804 中银收益混合A 1.6547 4.6344 1.6474 4.6271 0.0073 0.44%
2026-01-06 163804 中银收益混合A 1.6474 4.6271 1.6300 4.6097 0.0174 1.07%
2026-01-05 163804 中银收益混合A 1.6300 4.6097 1.5991 4.5788 0.0309 1.93%
2025-12-31 163804 中银收益混合A 1.5991 4.5788 1.6051 4.5848 -0.0060 -0.37%
2025-12-30 163804 中银收益混合A 1.6051 4.5848 1.6036 4.5833 0.0015 0.09%
2025-12-29 163804 中银收益混合A 1.6036 4.5833 1.6102 4.5899 -0.0066 -0.41%
2025-12-26 163804 中银收益混合A 1.6102 4.5899 1.6085 4.5882 0.0017 0.11%
2025-12-25 163804 中银收益混合A 1.6085 4.5882 1.6092 4.5889 -0.0007 -0.04%
2025-12-24 163804 中银收益混合A 1.6092 4.5889 1.5881 4.5678 0.0211 1.33%
2025-12-23 163804 中银收益混合A 1.5881 4.5678 1.5832 4.5629 0.0049 0.31%
2025-12-22 163804 中银收益混合A 1.5832 4.5629 1.5559 4.5356 0.0273 1.75%
2025-12-19 163804 中银收益混合A 1.5559 4.5356 1.5500 4.5297 0.0059 0.38%
2025-12-18 163804 中银收益混合A 1.5500 4.5297 1.5625 4.5422 -0.0125 -0.80%
2025-12-17 163804 中银收益混合A 1.5625 4.5422 1.5177 4.4974 0.0448 2.95%
2025-12-16 163804 中银收益混合A 1.5177 4.4974 1.5366 4.5163 -0.0189 -1.23%
2025-12-15 163804 中银收益混合A 1.5366 4.5163 1.5330 4.5127 0.0036 0.23%
2025-12-12 163804 中银收益混合A 1.5330 4.5127 1.5176 4.4973 0.0154 1.01%
2025-12-11 163804 中银收益混合A 1.5176 4.4973 1.5378 4.5175 -0.0202 -1.31%
2025-12-10 163804 中银收益混合A 1.5378 4.5175 1.5250 4.5047 0.0128 0.84%
2025-12-09 163804 中银收益混合A 1.5250 4.5047 1.5329 4.5126 -0.0079 -0.52%
2025-12-08 163804 中银收益混合A 1.5329 4.5126 1.5146 4.4943 0.0183 1.21%
2025-12-05 163804 中银收益混合A 1.5146 4.4943 1.4919 4.4716 0.0227 1.52%
2025-12-04 163804 中银收益混合A 1.4919 4.4716 1.4866 4.4663 0.0053 0.36%
2025-12-03 163804 中银收益混合A 1.4866 4.4663 1.4934 4.4731 -0.0068 -0.46%
2025-12-02 163804 中银收益混合A 1.4934 4.4731 1.5012 4.4809 -0.0078 -0.52%
2025-12-01 163804 中银收益混合A 1.5012 4.4809 1.4926 4.4723 0.0086 0.58%
2025-11-28 163804 中银收益混合A 1.4926 4.4723 1.4742 4.4539 0.0184 1.25%
2025-11-27 163804 中银收益混合A 1.4742 4.4539 1.4766 4.4563 -0.0024 -0.16%
2025-11-26 163804 中银收益混合A 1.4766 4.4563 1.4724 4.4521 0.0042 0.29%
2025-11-25 163804 中银收益混合A 1.4724 4.4521 1.4551 4.4348 0.0173 1.19%
2025-11-24 163804 中银收益混合A 1.4551 4.4348 1.4421 4.4218 0.0130 0.90%
2025-11-21 163804 中银收益混合A 1.4421 4.4218 1.4833 4.4630 -0.0412 -2.78%
2025-11-20 163804 中银收益混合A 1.4833 4.4630 1.4925 4.4722 -0.0092 -0.62%
2025-11-19 163804 中银收益混合A 1.4925 4.4722 1.4989 4.4786 -0.0064 -0.43%
2025-11-18 163804 中银收益混合A 1.4989 4.4786 1.5158 4.4955 -0.0169 -1.11%
2025-11-17 163804 中银收益混合A 1.5158 4.4955 1.5233 4.5030 -0.0075 -0.49%
2025-11-14 163804 中银收益混合A 1.5233 4.5030 1.5512 4.5309 -0.0279 -1.80%
2025-11-13 163804 中银收益混合A 1.5512 4.5309 1.5262 4.5059 0.0250 1.64%
2025-11-12 163804 中银收益混合A 1.5262 4.5059 1.5363 4.5160 -0.0101 -0.66%
2025-11-11 163804 中银收益混合A 1.5363 4.5160 1.5454 4.5251 -0.0091 -0.59%
2025-11-10 163804 中银收益混合A 1.5454 4.5251 1.5408 4.5205 0.0046 0.30%
2025-11-07 163804 中银收益混合A 1.5408 4.5205 1.5373 4.5170 0.0035 0.23%
2025-11-06 163804 中银收益混合A 1.5373 4.5170 1.5244 4.5041 0.0129 0.85%
2025-11-05 163804 中银收益混合A 1.5244 4.5041 1.5169 4.4966 0.0075 0.49%
2025-11-04 163804 中银收益混合A 1.5169 4.4966 1.5396 4.5193 -0.0227 -1.47%
2025-11-03 163804 中银收益混合A 1.5396 4.5193 1.5371 4.5168 0.0025 0.16%
2025-10-31 163804 中银收益混合A 1.5371 4.5168 1.5508 4.5305 -0.0137 -0.88%
2025-10-30 163804 中银收益混合A 1.5508 4.5305 1.5699 4.5496 -0.0191 -1.22%
2025-10-29 163804 中银收益混合A 1.5699 4.5496 1.5488 4.5285 0.0211 1.36%
2025-10-28 163804 中银收益混合A 1.5488 4.5285 1.5551 4.5348 -0.0063 -0.41%
2025-10-27 163804 中银收益混合A 1.5551 4.5348 1.5320 4.5117 0.0231 1.51%
2025-10-24 163804 中银收益混合A 1.5320 4.5117 1.5131 4.4928 0.0189 1.25%
2025-10-23 163804 中银收益混合A 1.5131 4.4928 1.5146 4.4943 -0.0015 -0.10%
2025-10-22 163804 中银收益混合A 1.5146 4.4943 1.5213 4.5010 -0.0067 -0.44%
2025-10-21 163804 中银收益混合A 1.5213 4.5010 1.4934 4.4731 0.0279 1.87%
2025-10-20 163804 中银收益混合A 1.4934 4.4731 1.4831 4.4628 0.0103 0.69%
2025-10-17 163804 中银收益混合A 1.4831 4.4628 1.5251 4.5048 -0.0420 -2.75%
2025-10-16 163804 中银收益混合A 1.5251 4.5048 1.5368 4.5165 -0.0117 -0.76%
2025-10-15 163804 中银收益混合A 1.5368 4.5165 1.5029 4.4826 0.0339 2.26%
2025-10-14 163804 中银收益混合A 1.5029 4.4826 1.5379 4.5176 -0.0350 -2.28%
2025-10-13 163804 中银收益混合A 1.5379 4.5176 1.5496 4.5293 -0.0117 -0.76%
2025-10-10 163804 中银收益混合A 1.5496 4.5293 1.5740 4.5537 -0.0244 -1.55%
2025-10-09 163804 中银收益混合A 1.5740 4.5537 1.5677 4.5474 0.0063 0.40%
2025-09-30 163804 中银收益混合A 1.5677 4.5474 1.5557 4.5354 0.0120 0.77%
2025-09-29 163804 中银收益混合A 1.5557 4.5354 1.5267 4.5064 0.0290 1.90%
2025-09-26 163804 中银收益混合A 1.5267 4.5064 1.5603 4.5400 -0.0336 -2.15%
2025-09-25 163804 中银收益混合A 1.5603 4.5400 1.5565 4.5362 0.0038 0.24%
2025-09-24 163804 中银收益混合A 1.5565 4.5362 1.5387 4.5184 0.0178 1.16%
2025-09-23 163804 中银收益混合A 1.5387 4.5184 1.5533 4.5330 -0.0146 -0.94%
2025-09-22 163804 中银收益混合A 1.5533 4.5330 1.5434 4.5231 0.0099 0.64%
2025-09-19 163804 中银收益混合A 1.5434 4.5231 1.5453 4.5250 -0.0019 -0.12%
2025-09-18 163804 中银收益混合A 1.5453 4.5250 1.5557 4.5354 -0.0104 -0.67%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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