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中银品质新兴混合A - 基金主页(代码:025184)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9865 0.0075 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9865
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.84亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李思佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.78%	-2.65%	0.09%	-6.21%	-	-	-	2.22%
同类排名	3096/4982	3954/5419	758/5423	2366/5376				-

中银品质新兴混合A(025184)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9819	-0.47%
2026-09-16	0.9865	0.77%
2026-09-15	0.9790	-0.56%
2026-09-14	0.9845	-0.92%
2026-09-11	0.9936	-1.54%
2026-09-10	1.0091	-0.42%

中银品质新兴混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.46%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	7.47%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	5.83%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.24%	5.34%
601872	招商轮船	0.0000	4.11%	6.47%
688629	华丰科技	0.0000	3.72%	0.83%
002371	北方华创	0.0000	2.79%	-0.09%
601857	XD中国石	0.0000	2.77%	-2.84%
002281	光迅科技	0.0000	2.33%	1.09%
300394	天孚通信	0.0000	2.09%	0.07%

中银品质新兴混合A(025184)基金档案

基金代码	025184	基金简称	中银品质新兴混合A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-28	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李思佳	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	5.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%