中银沪深300指数增强A(中银量化价值混合)基金净值查询(004881)
今天最新净值
1.3711
-0.0086 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3506
0.0056 0.4170%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5266
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.4925亿
- 最近资产：6.34亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵志华
近一月中银沪深300指数增强A|中银量化价值混合基金净值查询
近一月,中银沪深300指数增强A(004881)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3638 |
1.5193 |
1.3711 |
1.5266 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3711 |
1.5266 |
1.3797 |
1.5352 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3797 |
1.5352 |
1.3906 |
1.5461 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3906 |
1.5461 |
1.3959 |
1.5514 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3959 |
1.5514 |
1.3905 |
1.5460 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3905 |
1.5460 |
1.3952 |
1.5507 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3952 |
1.5507 |
1.3880 |
1.5435 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3880 |
1.5435 |
1.3916 |
1.5471 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3916 |
1.5471 |
1.3888 |
1.5443 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3888 |
1.5443 |
1.4069 |
1.5624 |
-0.0181 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.4069 |
1.5624 |
1.4126 |
1.5681 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.4126 |
1.5681 |
1.4063 |
1.5618 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.4063 |
1.5618 |
1.4117 |
1.5672 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.4117 |
1.5672 |
1.3971 |
1.5526 |
0.0146 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3971 |
1.5526 |
1.3869 |
1.5424 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3869 |
1.5424 |
1.3897 |
1.5452 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3897 |
1.5452 |
1.4083 |
1.5638 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.4083 |
1.5638 |
1.3982 |
1.5537 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3982 |
1.5537 |
1.3979 |
1.5534 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.3979 |
1.5534 |
1.4358 |
1.5913 |
-0.0379 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.4358 |
1.5913 |
1.4391 |
1.5946 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.4391 |
1.5946 |
1.4156 |
1.5711 |
0.0235 |
1.66% |
