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中银沪深300指数增强A(中银量化价值混合)基金净值查询(004881)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3711 -0.0086 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3506 0.0056 0.4170% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5266
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4925亿
最近资产：6.34亿
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

近一周中银沪深300指数增强A|中银量化价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银沪深300指数增强A(004881)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004881	中银沪深300指数增强A	1.3638	1.5193	1.3711	1.5266	-0.0073	-0.53%
2026-09-14	004881	中银沪深300指数增强A	1.3711	1.5266	1.3797	1.5352	-0.0086	-0.62%
2026-09-11	004881	中银沪深300指数增强A	1.3797	1.5352	1.3906	1.5461	-0.0109	-0.78%
2026-09-10	004881	中银沪深300指数增强A	1.3906	1.5461	1.3959	1.5514	-0.0053	-0.38%
2026-09-09	004881	中银沪深300指数增强A	1.3959	1.5514	1.3905	1.5460	0.0054	0.39%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%