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中银惠兴多利债券A - 基金主页(代码:007476)

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今天最新净值 1.0442 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0442
成立日期：
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.2691亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银惠兴多利债券A(007476)基金档案

基金代码	007476	基金简称	中银惠兴多利债券A	基金全称
发行日期	2019-11-05~2020-02-04	成立日期		基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.2691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%