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中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券) - 基金主页(代码:004723)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0681 0.0007 0.07% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3569
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6774亿
  • 最近资产：17.41亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：高志刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.31% 0.07% 0.21% 0.37% 2.73% 4.39% 8.67% 39.51%
同类排名 674/2695 121/2730 530/2723 2250/2710 864/2659 1306/2369 1046/1897 -
中银丰实定开债(004723)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0681 0.07%
2026-09-04 1.0674 0.06%
2026-08-28 1.0668 0.00%
2026-08-21 1.0668 0.03%
中银丰实定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 分红 每份派现金0.0030元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分红 每份派现金0.0250元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-15 分红 每份派现金0.0381元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0652元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 分红 每份派现金0.0410元
中银丰实定开债基金动态
中银丰实定开债(004723)基金档案
基金代码 004723 基金简称 中银丰实定开债 基金全称
发行日期 2017-06-13~2017-06-19 成立日期 2017-06-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 高志刚 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 17.41亿元 最近份额 29.6774亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.10%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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