中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)

今天最新净值 1.0681 0.0007 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3569
成立日期：2017-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6774亿
最近资产：17.41亿元
基金公司：中银基金
基金经理：高志刚

近一年中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004723	中银丰实定开债	1.0681	1.3569	1.0674	1.3562	0.0007	0.07%
2026-09-04	004723	中银丰实定开债	1.0674	1.3562	1.0668	1.3556	0.0006	0.06%
2026-08-28	004723	中银丰实定开债	1.0668	1.3556	1.0668	1.3556	0.0000	0.00%
2026-08-21	004723	中银丰实定开债	1.0668	1.3556	1.0665	1.3553	0.0003	0.03%
2026-08-14	004723	中银丰实定开债	1.0665	1.3553	1.0659	1.3547	0.0006	0.06%
2026-08-07	004723	中银丰实定开债	1.0659	1.3547	1.0653	1.3541	0.0006	0.06%
2026-07-31	004723	中银丰实定开债	1.0653	1.3541	1.0651	1.3539	0.0002	0.02%
2026-07-24	004723	中银丰实定开债	1.0651	1.3539	1.0645	1.3533	0.0006	0.06%
2026-07-21	004723	中银丰实定开债	1.0645	1.3533	1.0644	1.3532	0.0001	0.01%
2026-07-20	004723	中银丰实定开债	1.0644	1.3532	1.0644	1.3532	0.0000	0.00%

2026-07-17	004723	中银丰实定开债	1.0644	1.3532	1.0642	1.3530	0.0002	0.02%
2026-07-16	004723	中银丰实定开债	1.0642	1.3530	1.0643	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004723	中银丰实定开债	1.0643	1.3531	1.0643	1.3531	0.0000	0.00%
2026-07-14	004723	中银丰实定开债	1.0643	1.3531	1.0641	1.3529	0.0002	0.02%
2026-07-13	004723	中银丰实定开债	1.0641	1.3529	1.0641	1.3529	0.0000	0.00%
2026-07-10	004723	中银丰实定开债	1.0641	1.3529	1.0640	1.3528	0.0001	0.01%
2026-07-09	004723	中银丰实定开债	1.0640	1.3528	1.0640	1.3528	0.0000	0.00%
2026-07-08	004723	中银丰实定开债	1.0640	1.3528	1.0637	1.3525	0.0003	0.03%
2026-07-07	004723	中银丰实定开债	1.0637	1.3525	1.0637	1.3525	0.0000	0.00%
2026-07-06	004723	中银丰实定开债	1.0637	1.3525	1.0633	1.3521	0.0004	0.04%
2026-07-03	004723	中银丰实定开债	1.0633	1.3521	1.0634	1.3522	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004723	中银丰实定开债	1.0634	1.3522	1.0635	1.3523	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	004723	中银丰实定开债	1.0635	1.3523	1.0641	1.3529	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	004723	中银丰实定开债	1.0641	1.3529	1.0640	1.3528	0.0001	0.01%
2026-06-26	004723	中银丰实定开债	1.0640	1.3528	1.0634	1.3522	0.0006	0.06%

2026-06-18	004723	中银丰实定开债	1.0634	1.3522	1.0620	1.3508	0.0014	0.13%
2026-06-12	004723	中银丰实定开债	1.0620	1.3508	1.0642	1.3530	-0.0022	-0.21%
2026-06-05	004723	中银丰实定开债	1.0642	1.3530	1.0630	1.3518	0.0012	0.11%
2026-05-29	004723	中银丰实定开债	1.0630	1.3518	1.0610	1.3498	0.0020	0.19%
2026-05-22	004723	中银丰实定开债	1.0610	1.3498	1.0594	1.3482	0.0016	0.15%
2026-05-15	004723	中银丰实定开债	1.0594	1.3482	1.0584	1.3472	0.0010	0.09%
2026-05-08	004723	中银丰实定开债	1.0584	1.3472	1.0585	1.3473	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	004723	中银丰实定开债	1.0585	1.3473	1.0583	1.3471	0.0002	0.02%
2026-04-24	004723	中银丰实定开债	1.0583	1.3471	1.0577	1.3465	0.0006	0.06%
2026-04-17	004723	中银丰实定开债	1.0577	1.3465	1.0570	1.3458	0.0007	0.07%
2026-04-10	004723	中银丰实定开债	1.0570	1.3458	1.0552	1.3440	0.0018	0.17%
2026-04-03	004723	中银丰实定开债	1.0552	1.3440	1.0543	1.3431	0.0009	0.09%
2026-03-31	004723	中银丰实定开债	1.0543	1.3431	1.0541	1.3429	0.0002	0.02%
2026-03-30	004723	中银丰实定开债	1.0541	1.3429	1.0537	1.3425	0.0004	0.04%
2026-03-27	004723	中银丰实定开债	1.0537	1.3425	1.0533	1.3421	0.0004	0.04%
2026-03-26	004723	中银丰实定开债	1.0533	1.3421	1.0531	1.3419	0.0002	0.02%
2026-03-25	004723	中银丰实定开债	1.0531	1.3419	1.0527	1.3415	0.0004	0.04%
2026-03-20	004723	中银丰实定开债	1.0527	1.3415	1.0516	1.3404	0.0011	0.10%
2026-03-13	004723	中银丰实定开债	1.0516	1.3404	1.0513	1.3401	0.0003	0.03%
2026-03-06	004723	中银丰实定开债	1.0513	1.3401	1.0497	1.3385	0.0016	0.15%
2026-02-27	004723	中银丰实定开债	1.0497	1.3385	1.0496	1.3384	0.0001	0.01%
2026-02-13	004723	中银丰实定开债	1.0496	1.3384	1.0482	1.3370	0.0014	0.13%
2026-02-06	004723	中银丰实定开债	1.0482	1.3370	1.0474	1.3362	0.0008	0.08%
2026-01-30	004723	中银丰实定开债	1.0474	1.3362	1.0469	1.3357	0.0005	0.05%
2026-01-23	004723	中银丰实定开债	1.0469	1.3357	1.0454	1.3342	0.0015	0.14%
2026-01-16	004723	中银丰实定开债	1.0454	1.3342	1.0444	1.3332	0.0010	0.10%
2026-01-09	004723	中银丰实定开债	1.0444	1.3332	1.0440	1.3328	0.0004	0.04%
2025-12-31	004723	中银丰实定开债	1.0440	1.3328	1.0438	1.3326	0.0002	0.02%
2025-12-26	004723	中银丰实定开债	1.0438	1.3326	1.0437	1.3325	0.0001	0.01%
2025-12-25	004723	中银丰实定开债	1.0437	1.3325	1.0434	1.3322	0.0003	0.03%
2025-12-24	004723	中银丰实定开债	1.0434	1.3322	1.0433	1.3321	0.0001	0.01%
2025-12-23	004723	中银丰实定开债	1.0433	1.3321	1.0427	1.3315	0.0006	0.06%
2025-12-19	004723	中银丰实定开债	1.0427	1.3315	1.0418	1.3306	0.0009	0.09%
2025-12-12	004723	中银丰实定开债	1.0418	1.3306	1.0410	1.3298	0.0008	0.08%
2025-12-05	004723	中银丰实定开债	1.0410	1.3298	1.0420	1.3308	-0.0010	-0.10%
2025-11-28	004723	中银丰实定开债	1.0420	1.3308	1.0427	1.3315	-0.0007	-0.07%
2025-11-21	004723	中银丰实定开债	1.0427	1.3315	1.0425	1.3313	0.0002	0.02%
2025-11-14	004723	中银丰实定开债	1.0425	1.3313	1.0418	1.3306	0.0007	0.07%
2025-11-07	004723	中银丰实定开债	1.0418	1.3306	1.0419	1.3307	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	004723	中银丰实定开债	1.0419	1.3307	1.0390	1.3278	0.0029	0.28%
2025-10-24	004723	中银丰实定开债	1.0390	1.3278	1.0383	1.3271	0.0007	0.07%
2025-10-17	004723	中银丰实定开债	1.0383	1.3271	1.0357	1.3245	0.0026	0.25%
2025-10-10	004723	中银丰实定开债	1.0357	1.3245	1.0348	1.3236	0.0009	0.09%
2025-09-30	004723	中银丰实定开债	1.0348	1.3236	1.0343	1.3231	0.0005	0.00%
2025-09-26	004723	中银丰实定开债	1.0343	1.3231	1.0363	1.3251	-0.0020	0.00%
2025-09-23	004723	中银丰实定开债	1.0363	1.3251	1.0374	1.3262	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	004723	中银丰实定开债	1.0374	1.3262	1.0371	1.3259	0.0003	0.03%
2025-09-19	004723	中银丰实定开债	1.0371	1.3259	1.0369	1.3257	0.0002	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%