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中银招享6个月持有混合C - 基金主页(代码:026498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9856 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9856
成立日期：2026-01-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.09亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.26%	-0.07%	-0.34%	-	-	-	-1.01%
同类排名		538/1337	367/1341	708/1322				-

中银招享6个月持有混合C(026498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9849	-0.07%
2026-09-16	0.9856	0.03%
2026-09-15	0.9853	-0.04%
2026-09-14	0.9857	-0.10%
2026-09-11	0.9867	-0.12%
2026-09-10	0.9879	-0.03%

中银招享6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	0.77%	0.55%
688008	澜起科技	0.0000	0.67%	0.56%
002475	立讯精密	0.0000	0.64%	0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.54%	12.89%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.47%	1.63%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%
000333	美的集团	0.0000	0.41%	1.17%
601211	国泰海通	0.0000	0.41%	0.53%
01347	华虹宏力	0.0000	0.39%	4.20%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	0.35%	1.11%

中银招享6个月持有混合C(026498)基金档案

基金代码	026498	基金简称	中银招享6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-01-26	成立日期	2026-01-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	10.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%