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中银招享6个月持有混合C基金净值查询(026498)

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今天最新净值 0.9853 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9853
  • 成立日期：2026-01-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.09亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮
近一季中银招享6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银招享6个月持有混合C(026498)基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03%
2026-09-15 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9853 0.9853 0.9857 0.9857 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2026-09-11 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9867 0.9867 0.9879 0.9879 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9882 0.9882 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9877 0.9877 0.0005 0.05%
2026-09-08 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9884 0.9884 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2026-09-04 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9888 0.9888 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2026-09-02 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9895 0.9895 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9895 0.9895 0.9898 0.9898 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9898 0.9898 0.9888 0.9888 0.0010 0.10%
2026-08-28 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9894 0.9894 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9877 0.9877 0.0017 0.17%
2026-08-26 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9864 0.9864 0.0013 0.13%
2026-08-25 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9864 0.9864 0.9863 0.9863 0.0001 0.01%
2026-08-24 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9879 0.9879 -0.0016 -0.16%
2026-08-21 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9870 0.9870 0.0009 0.09%
2026-08-20 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9867 0.9867 0.0003 0.03%
2026-08-19 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9867 0.9867 0.9890 0.9890 -0.0023 -0.23%
2026-08-18 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9891 0.9891 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9863 0.9863 0.0028 0.28%
2026-08-14 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9866 0.9866 0.0003 0.03%
2026-08-12 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9858 0.9858 0.0008 0.08%
2026-08-11 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9866 0.9866 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
2026-08-07 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9844 0.9844 0.0017 0.17%
2026-08-06 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9844 0.9844 0.9849 0.9849 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9829 0.9829 0.0020 0.20%
2026-08-04 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9829 0.9829 0.9821 0.9821 0.0008 0.08%
2026-08-03 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9822 0.9822 0.0009 0.09%
2026-07-30 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9842 0.9842 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9834 0.9834 0.0008 0.08%
2026-07-28 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9878 0.9878 -0.0044 -0.45%
2026-07-27 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9817 0.9817 0.0061 0.62%
2026-07-24 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9817 0.9817 0.9837 0.9837 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9834 0.9834 0.0003 0.03%
2026-07-22 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9839 0.9839 0.9796 0.9796 0.0043 0.44%
2026-07-20 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9779 0.9779 0.0017 0.17%
2026-07-17 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9779 0.9779 0.9838 0.9838 -0.0059 -0.60%
2026-07-16 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9875 0.9875 -0.0037 -0.37%
2026-07-15 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9886 0.9886 -0.0011 -0.11%
2026-07-14 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9886 0.9886 0.9862 0.9862 0.0024 0.24%
2026-07-13 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9903 0.9903 -0.0041 -0.41%
2026-07-10 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9924 0.9924 -0.0021 -0.21%
2026-07-09 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9882 0.9882 0.0042 0.43%
2026-07-08 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9910 0.9910 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2026-07-02 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9968 0.9968 -0.0060 -0.60%
2026-07-01 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2026-06-30 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9940 0.9940 0.0028 0.28%
2026-06-29 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2026-06-26 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9949 0.9949 -0.0034 -0.34%
2026-06-25 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9925 0.9925 0.0024 0.24%
2026-06-24 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9901 0.9901 0.0024 0.24%
2026-06-23 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9938 0.9938 -0.0037 -0.37%
2026-06-22 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9899 0.9899 0.0039 0.39%
2026-06-18 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9905 0.9905 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9890 0.9890 0.0015 0.15%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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