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中银双利债券B(中银双利B) - 基金主页(代码:163812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5428 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5595 -0.0004 -0.0238% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9688
成立日期：2010-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：55.305亿份
最近份额：0.6050亿
最近资产：3.65亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	-0.86%	-0.76%	-0.92%	1.61%	30.52%	24.79%	116.87%
同类排名	977/1519	1660/1762	1314/1768	984/1726	815/1391	132/1151	115/963	-

中银双利债券B(163812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5480	0.34%
2026-09-17	1.5428	-0.05%
2026-09-16	1.5435	-0.04%
2026-09-15	1.5441	-0.19%
2026-09-14	1.5470	-0.23%
2026-09-11	1.5505	-0.33%

中银双利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0480元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0850元
2018-03-07	2018-03-07	2018-03-09	分红	每份派现金0.0970元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	分红	每份派现金0.1960元

中银双利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.20%	0.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.02%	1.63%
002475	立讯精密	0.0000	0.95%	0.09%
000776	广发证券	0.0000	0.94%	0.55%
601688	华泰证券	0.0000	0.88%	0.99%
600150	中国船舶	0.0000	0.83%	1.45%
601336	新华保险	0.0000	0.66%	-0.27%
603296	华勤技术	0.0000	0.58%	7.17%
600031	三一重工	0.0000	0.57%	2.57%
000977	浪潮信息	0.0000	0.53%	4.18%

中银双利债券B(163812)基金档案

基金代码	163812	基金简称	中银双利债券B	基金全称	中银稳健双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-10-18	成立日期	2010-11-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范锐	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	3.65亿元	最近份额	0.6050亿	成立份额	55.305亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%