中银双利债券B(中银双利B)基金净值查询(163812)
今天最新净值
1.5441
-0.0029 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5595
-0.0004 -0.0238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9701
- 成立日期：2010-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：55.305亿份
- 最近份额：0.6050亿
- 最近资产：3.65亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范锐
近一月,中银双利债券B(163812)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5435 |
1.9695 |
1.5441 |
1.9701 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5441 |
1.9701 |
1.5470 |
1.9730 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5470 |
1.9730 |
1.5505 |
1.9765 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5505 |
1.9765 |
1.5556 |
1.9816 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5556 |
1.9816 |
1.5569 |
1.9829 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5569 |
1.9829 |
1.5562 |
1.9822 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5562 |
1.9822 |
1.5572 |
1.9832 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5572 |
1.9832 |
1.5569 |
1.9829 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5569 |
1.9829 |
1.5565 |
1.9825 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5565 |
1.9825 |
1.5530 |
1.9790 |
0.0035 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5530 |
1.9790 |
1.5574 |
1.9834 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5574 |
1.9834 |
1.5573 |
1.9833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5573 |
1.9833 |
1.5543 |
1.9803 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5543 |
1.9803 |
1.5566 |
1.9826 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5566 |
1.9826 |
1.5529 |
1.9789 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5529 |
1.9789 |
1.5489 |
1.9749 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5489 |
1.9749 |
1.5489 |
1.9749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5489 |
1.9749 |
1.5519 |
1.9779 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5519 |
1.9779 |
1.5502 |
1.9762 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5502 |
1.9762 |
1.5504 |
1.9764 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5504 |
1.9764 |
1.5604 |
1.9864 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5604 |
1.9864 |
1.5608 |
1.9868 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
163812 |
中银双利债券B |
1.5608 |
1.9868 |
1.5553 |
1.9813 |
0.0055 |
0.35% |
