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中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球) - 基金主页(代码:163813)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1113 -0.0042 -0.38% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1113
  • 成立日期：2011-03-03
  • 基金类型：QDII-FOF
  • 成立份额：10.596亿份
  • 最近份额：0.7910亿
  • 最近资产：0.70亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：夏宜冰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.28% -1.58% -3.98% -11.25% 8.76% 27.66% 54.99% 3.94%
同类排名 1/9 8/9 8/9 8/9 1/9 1/8 1/6 -
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1086 -0.24%
2026-09-15 1.1113 -0.38%
2026-09-14 1.1155 -0.94%
2026-09-11 1.1260 0.85%
2026-09-10 1.1165 -0.86%
2026-09-09 1.1262 -0.26%
中银全球策略(QDII-FOF)A基金动态
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金档案
基金代码 163813 基金简称 中银全球策略(QDII-FOF)A 基金全称 中银全球策略证券投资基金(FOF)
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-03-03 基金类型 QDII-FOF
基金经理 夏宜冰 基金托管人 建设银行 基金公司 中银基金
最近资产 0.70亿 最近份额 0.7910亿 成立份额 10.596亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1067 1.04%
中银全球 1.1203 1.04%
天弘标普500A 2.2411 0.86%
天弘标普500C 2.1994 0.86%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1989 0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0551 -0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0439 -0.08%
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