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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币) - 基金主页(代码:017970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0581 -0.0010 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0581
成立日期：2023-05-23
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.64亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.75%	-0.39%	-0.53%	-0.43%	-2.83%	0.58%	2.57%	6.94%
同类排名	6/7	1/7	1/7	4/7	6/7	5/6	4/4	-

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0567	-0.13%
2026-09-11	1.0581	-0.09%
2026-09-10	1.0591	-0.08%
2026-09-09	1.0599	-0.06%
2026-09-08	1.0605	-0.03%
2026-09-07	1.0608	0.01%

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金档案

基金代码	017970	基金简称	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	基金全称
发行日期	2023-05-04~2023-05-19	成立日期	2023-05-23	基金类型	QDII-FOF
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	16.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9617	0.66%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	-0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	-0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	-0.37%
中银全球	1.1113	-0.38%
天弘标普500A	2.2298	-0.46%
天弘标普500C	2.1883	-0.46%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	-0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	-0.06%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1980	-0.49%