摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)
今天最新净值
1.0567
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0567
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.64亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一季摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询
近一季,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017970 |
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1.0564 |
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1.0567 |
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-0.03% |
| 2026-09-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0591 |
1.0591 |
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1.0599 |
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-0.08% |
| 2026-09-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0599 |
1.0599 |
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1.0605 |
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-0.06% |
| 2026-09-08 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0605 |
1.0605 |
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1.0608 |
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| 2026-09-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0607 |
1.0607 |
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| 2026-09-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0610 |
1.0610 |
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-0.03% |
| 2026-09-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0610 |
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1.0609 |
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| 2026-09-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0609 |
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1.0608 |
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|
|
| 2026-09-01 |
017970 |
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1.0608 |
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1.0613 |
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| 2026-08-31 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0613 |
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1.0617 |
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| 2026-08-28 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0617 |
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| 2026-08-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0622 |
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1.0620 |
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| 2026-08-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0620 |
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1.0621 |
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| 2026-08-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0621 |
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1.0616 |
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| 2026-08-24 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0616 |
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1.0613 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0613 |
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1.0612 |
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| 2026-08-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0612 |
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1.0618 |
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-0.06% |
| 2026-08-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0618 |
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1.0624 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0624 |
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1.0621 |
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| 2026-08-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0621 |
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1.0623 |
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| 2026-08-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0623 |
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1.0622 |
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| 2026-08-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0622 |
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1.0617 |
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| 2026-08-12 |
017970 |
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1.0617 |
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1.0614 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0614 |
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1.0612 |
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| 2026-08-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0612 |
1.0615 |
1.0615 |
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| 2026-08-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0615 |
1.0615 |
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1.0612 |
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| 2026-08-06 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0612 |
1.0610 |
1.0610 |
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| 2026-08-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0610 |
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| 2026-08-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0612 |
1.0604 |
1.0604 |
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| 2026-08-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0600 |
1.0600 |
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| 2026-07-31 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0600 |
1.0602 |
1.0602 |
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-0.02% |
| 2026-07-30 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0602 |
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1.0596 |
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| 2026-07-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0596 |
1.0600 |
1.0600 |
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-0.04% |
| 2026-07-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0592 |
1.0592 |
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0.08% |
| 2026-07-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0592 |
1.0593 |
1.0593 |
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| 2026-07-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0593 |
1.0593 |
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1.0589 |
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| 2026-07-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0589 |
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| 2026-07-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
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| 2026-07-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0599 |
1.0606 |
1.0606 |
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-0.07% |
| 2026-07-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0607 |
1.0607 |
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| 2026-07-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0607 |
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1.0599 |
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| 2026-07-16 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
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| 2026-07-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0599 |
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1.0606 |
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| 2026-07-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0606 |
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1.0602 |
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| 2026-07-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0602 |
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1.0609 |
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| 2026-07-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0609 |
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1.0615 |
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| 2026-07-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0615 |
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| 2026-07-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0618 |
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1.0621 |
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| 2026-07-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0621 |
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1.0622 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0622 |
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| 2026-07-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0617 |
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1.0623 |
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| 2026-07-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0623 |
1.0623 |
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1.0618 |
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| 2026-07-01 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0618 |
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1.0625 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0625 |
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1.0635 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0635 |
1.0632 |
1.0632 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0632 |
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1.0637 |
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-0.05% |
| 2026-06-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0637 |
1.0637 |
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1.0631 |
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| 2026-06-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0631 |
1.0631 |
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1.0623 |
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0.08% |
| 2026-06-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0623 |
1.0623 |
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1.0618 |
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0.05% |
| 2026-06-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0617 |
1.0617 |
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| 2026-06-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
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