中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询(020957)

今天最新净值 1.1124 0.0094 0.85% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1124
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：0.7917亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：
基金经理：夏宜冰

近一月中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1020	1.1020	1.1124	1.1124	-0.0104	-0.94%
2026-09-11	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1124	1.1124	1.1030	1.1030	0.0094	0.85%
2026-09-10	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1030	1.1030	1.1126	1.1126	-0.0096	-0.87%
2026-09-09	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1126	1.1126	1.1155	1.1155	-0.0029	-0.26%
2026-09-08	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1155	1.1155	1.1183	1.1183	-0.0028	-0.25%
2026-09-07	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-09-04	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1182	1.1182	1.1165	1.1165	0.0017	0.15%
2026-09-03	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1165	1.1165	1.1068	1.1068	0.0097	0.87%
2026-09-02	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1068	1.1068	1.1038	1.1038	0.0030	0.27%
2026-09-01	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1038	1.1038	1.1180	1.1180	-0.0142	-1.29%

2026-08-31	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1180	1.1180	1.1182	1.1182	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1182	1.1182	1.1304	1.1304	-0.0122	-1.09%
2026-08-27	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1304	1.1304	1.1173	1.1173	0.0131	1.16%
2026-08-26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1173	1.1173	1.1165	1.1165	0.0008	0.07%
2026-08-25	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1165	1.1165	1.1105	1.1105	0.0060	0.54%
2026-08-24	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1105	1.1105	1.1196	1.1196	-0.0091	-0.81%
2026-08-21	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1196	1.1196	1.1157	1.1157	0.0039	0.35%
2026-08-20	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1157	1.1157	1.1210	1.1210	-0.0053	-0.47%
2026-08-19	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1210	1.1210	1.1254	1.1254	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1254	1.1254	1.1441	1.1441	-0.0187	-1.66%
2026-08-17	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1441	1.1441	1.1438	1.1438	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	-0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	-0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	-0.37%
中银全球	1.1113	-0.38%
天弘标普500A	2.2298	-0.46%
天弘标普500C	2.1883	-0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1879	-0.46%