天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)
今天最新净值
2.2088
0.0162 0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2088
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡超
近一月天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询
近一月,天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.1980 |
2.1980 |
2.2088 |
2.2088 |
-0.0108 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2088 |
2.2088 |
2.1926 |
2.1926 |
0.0162 |
0.74% |
| 2026-09-10 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.1926 |
2.1926 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0115 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2041 |
2.2041 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2148 |
2.2148 |
2.2249 |
2.2249 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2249 |
2.2249 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2251 |
2.2251 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2340 |
2.2340 |
2.2135 |
2.2135 |
0.0205 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2135 |
2.2135 |
2.2041 |
2.2041 |
0.0094 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2041 |
2.2041 |
2.2208 |
2.2208 |
-0.0167 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-31 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2208 |
2.2208 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2261 |
2.2261 |
2.2295 |
2.2295 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2295 |
2.2295 |
2.2158 |
2.2158 |
0.0137 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2158 |
2.2158 |
2.2162 |
2.2162 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2162 |
2.2162 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2099 |
2.2099 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2153 |
2.2153 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0073 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2080 |
2.2080 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0181 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2261 |
2.2261 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2227 |
2.2227 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.0141 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
022523 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)D |
2.2368 |
2.2368 |
2.2461 |
2.2461 |
-0.0093 |
-0.41% |
