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天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

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今天最新净值 2.2088 0.0162 0.74% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2088
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.59亿元
基金公司：
基金经理：胡超

近一周天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1980	2.1980	2.2088	2.2088	-0.0108	-0.49%
2026-09-11	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2088	2.2088	2.1926	2.1926	0.0162	0.74%
2026-09-10	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1926	2.1926	2.2041	2.2041	-0.0115	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	-0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	-0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	-0.37%
中银全球	1.1113	-0.38%
天弘标普500A	2.2298	-0.46%
天弘标普500C	2.1883	-0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1879	-0.46%