天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)
今天最新净值
2.2511
0.0166 0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2511
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：26.47亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一月天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询
近一月,天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2401 |
2.2401 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2511 |
2.2511 |
2.2345 |
2.2345 |
0.0166 |
0.74% |
| 2026-09-10 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2345 |
2.2345 |
2.2463 |
2.2463 |
-0.0118 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2463 |
2.2463 |
2.2572 |
2.2572 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2572 |
2.2572 |
2.2674 |
2.2674 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2674 |
2.2674 |
2.2676 |
2.2676 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2676 |
2.2676 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2766 |
2.2766 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0208 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2558 |
2.2558 |
2.2461 |
2.2461 |
0.0097 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2461 |
2.2461 |
2.2632 |
2.2632 |
-0.0171 |
-0.76% |
|
|
| 2026-08-31 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2632 |
2.2632 |
2.2685 |
2.2685 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2685 |
2.2685 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2720 |
2.2720 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0140 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2580 |
2.2580 |
2.2584 |
2.2584 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2584 |
2.2584 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0065 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2519 |
2.2519 |
2.2574 |
2.2574 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2574 |
2.2574 |
2.2499 |
2.2499 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2499 |
2.2499 |
2.2683 |
2.2683 |
-0.0184 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2683 |
2.2683 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2649 |
2.2649 |
2.2792 |
2.2792 |
-0.0143 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
2.2792 |
2.2792 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0095 |
-0.42% |
