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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

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今天最新净值 2.2401 -0.0110 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2401
成立日期：2019-09-24
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.47亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一周天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2298	2.2298	2.2401	2.2401	-0.0103	-0.46%
2026-09-14	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2401	2.2401	2.2511	2.2511	-0.0110	-0.49%
2026-09-11	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2511	2.2511	2.2345	2.2345	0.0166	0.74%
2026-09-10	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2345	2.2345	2.2463	2.2463	-0.0118	-0.53%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0559	-0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0447	-0.05%
中银全球	1.1086	-0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0952	-0.25%
天弘标普500A	2.2220	-0.35%
天弘标普500C	2.1806	-0.35%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1802	-0.35%