天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

今天最新净值 2.1980 -0.0108 -0.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1980
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.59亿元
基金公司：
基金经理：胡超

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1980	2.1980	2.2088	2.2088	-0.0108	-0.49%
2026-09-11	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2088	2.2088	2.1926	2.1926	0.0162	0.74%
2026-09-10	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1926	2.1926	2.2041	2.2041	-0.0115	-0.52%
2026-09-09	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2041	2.2041	2.2148	2.2148	-0.0107	-0.48%
2026-09-08	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2148	2.2148	2.2249	2.2249	-0.0101	-0.45%
2026-09-07	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2249	2.2249	2.2251	2.2251	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2251	2.2251	2.2340	2.2340	-0.0089	-0.40%
2026-09-03	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2340	2.2340	2.2135	2.2135	0.0205	0.92%
2026-09-02	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2135	2.2135	2.2041	2.2041	0.0094	0.43%
2026-09-01	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2041	2.2041	2.2208	2.2208	-0.0167	-0.75%

2026-08-31	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2208	2.2208	2.2261	2.2261	-0.0053	-0.24%
2026-08-28	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2261	2.2261	2.2295	2.2295	-0.0034	-0.15%
2026-08-27	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2295	2.2295	2.2158	2.2158	0.0137	0.62%
2026-08-26	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2158	2.2158	2.2162	2.2162	-0.0004	-0.02%
2026-08-25	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2162	2.2162	2.2099	2.2099	0.0063	0.29%
2026-08-24	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2099	2.2099	2.2153	2.2153	-0.0054	-0.24%
2026-08-21	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2153	2.2153	2.2080	2.2080	0.0073	0.33%
2026-08-20	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2080	2.2080	2.2261	2.2261	-0.0181	-0.81%
2026-08-19	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2261	2.2261	2.2227	2.2227	0.0034	0.15%
2026-08-18	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2227	2.2227	2.2368	2.2368	-0.0141	-0.63%
2026-08-17	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2368	2.2368	2.2461	2.2461	-0.0093	-0.41%
2026-08-14	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2461	2.2461	2.2499	2.2499	-0.0038	-0.17%
2026-08-13	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2499	2.2499	2.2359	2.2359	0.0140	0.63%
2026-08-12	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2359	2.2359	2.2320	2.2320	0.0039	0.17%
2026-08-11	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2320	2.2320	2.2379	2.2379	-0.0059	-0.26%

2026-08-10	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2379	2.2379	2.2390	2.2390	-0.0011	-0.05%
2026-08-07	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2390	2.2390	2.2263	2.2263	0.0127	0.57%
2026-08-06	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2263	2.2263	2.2302	2.2302	-0.0039	-0.17%
2026-08-05	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2302	2.2302	2.2331	2.2331	-0.0029	-0.13%
2026-08-04	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2331	2.2331	2.1965	2.1965	0.0366	1.64%
2026-08-03	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1965	2.1965	2.1665	2.1665	0.0300	1.37%
2026-07-31	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1665	2.1665	2.1529	2.1529	0.0136	0.63%
2026-07-30	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1529	2.1529	2.1244	2.1244	0.0285	1.32%
2026-07-29	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1244	2.1244	2.1536	2.1536	-0.0292	-1.37%
2026-07-28	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1536	2.1536	2.1478	2.1478	0.0058	0.27%
2026-07-27	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1478	2.1478	2.1499	2.1499	-0.0021	-0.10%
2026-07-24	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1499	2.1499	2.1458	2.1458	0.0041	0.19%
2026-07-23	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1458	2.1458	2.1724	2.1724	-0.0266	-1.24%
2026-07-22	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1724	2.1724	2.1737	2.1737	-0.0013	-0.06%
2026-07-21	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1737	2.1737	2.1594	2.1594	0.0143	0.66%
2026-07-20	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1594	2.1594	2.1614	2.1614	-0.0020	-0.09%
2026-07-17	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1614	2.1614	2.1818	2.1818	-0.0204	-0.94%
2026-07-16	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1818	2.1818	2.1910	2.1910	-0.0092	-0.42%
2026-07-15	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1910	2.1910	2.1859	2.1859	0.0051	0.23%
2026-07-14	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1859	2.1859	2.1792	2.1792	0.0067	0.31%
2026-07-13	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1792	2.1792	2.1936	2.1936	-0.0144	-0.66%
2026-07-10	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1936	2.1936	2.1864	2.1864	0.0072	0.33%
2026-07-09	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1864	2.1864	2.1700	2.1700	0.0164	0.75%
2026-07-08	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1700	2.1700	2.1764	2.1764	-0.0064	-0.29%
2026-07-07	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1764	2.1764	2.1872	2.1872	-0.0108	-0.49%
2026-07-06	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1872	2.1872	2.1707	2.1707	0.0165	0.76%
2026-07-03	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1707	2.1707	2.1715	2.1715	-0.0008	-0.04%
2026-07-02	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1715	2.1715	2.1738	2.1738	-0.0023	-0.11%
2026-07-01	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1738	2.1738	2.1759	2.1759	-0.0021	-0.10%
2026-06-30	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1759	2.1759	2.1620	2.1620	0.0139	0.64%
2026-06-29	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1620	2.1620	2.1321	2.1321	0.0299	1.38%
2026-06-26	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1321	2.1321	2.1449	2.1449	-0.0128	-0.60%
2026-06-25	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1449	2.1449	2.1453	2.1453	-0.0004	-0.02%
2026-06-24	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1453	2.1453	2.1448	2.1448	0.0005	0.02%
2026-06-23	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1448	2.1448	2.1725	2.1725	-0.0277	-1.29%
2026-06-22	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1725	2.1725	2.1778	2.1778	-0.0053	-0.24%
2026-06-18	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1778	2.1778	2.1604	2.1604	0.0174	0.80%
2026-06-17	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1604	2.1604	2.1835	2.1835	-0.0231	-1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	-0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	-0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	-0.37%
中银全球	1.1113	-0.38%
天弘标普500A	2.2298	-0.46%
天弘标普500C	2.1883	-0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1879	-0.46%