中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询(020957)
今天最新净值
1.1020
-0.0104 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1020
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：0.7917亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏宜冰
近一年中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询
近一年,中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累计收益率8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0097 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0187 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-12 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0091 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0295 |
2.61% |
| 2026-08-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0123 |
1.12% |
| 2026-07-31 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0199 |
1.83% |
| 2026-07-29 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0141 |
-1.32% |
| 2026-07-28 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-07-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-07-22 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0181 |
1.62% |
| 2026-07-20 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0166 |
-1.51% |
| 2026-07-16 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0296 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0176 |
-1.53% |
| 2026-07-14 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0178 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0342 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0275 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-07-07 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0343 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1677 |
1.1677 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0429 |
-3.67% |
| 2026-07-01 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0423 |
-3.49% |
| 2026-06-30 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0294 |
2.35% |
| 2026-06-29 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2235 |
1.2235 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0291 |
2.38% |
| 2026-06-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0314 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0303 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0570 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0119 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0378 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0305 |
-2.53% |
| 2026-06-15 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2382 |
1.2382 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0391 |
3.16% |
| 2026-06-12 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0151 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0501 |
4.23% |
| 2026-06-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0228 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2026-06-08 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0246 |
2.10% |
| 2026-06-05 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1444 |
1.1444 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0663 |
-5.79% |
| 2026-06-04 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0150 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-05-28 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0273 |
2.30% |
| 2026-05-25 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-05-20 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0183 |
1.60% |
| 2026-05-19 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-05-18 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-05-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-05-11 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0214 |
1.86% |
| 2026-05-07 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0194 |
1.76% |
| 2026-04-23 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0130 |
1.20% |
| 2026-04-21 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-04-20 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0125 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0091 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0100 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0150 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0199 |
1.98% |
| 2026-03-30 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2026-03-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0145 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-03-23 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0095 |
0.94% |
| 2026-03-20 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0167 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2026-03-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-03-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0173 |
-1.68% |
| 2026-03-11 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0144 |
1.38% |
| 2026-03-06 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0128 |
-1.24% |
| 2026-03-05 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2026-03-04 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0113 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0280 |
-2.69% |
| 2026-03-02 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0100 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0165 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-12 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0173 |
-1.65% |
| 2026-02-11 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-02-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-02-09 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0113 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0254 |
2.41% |
| 2026-02-05 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0147 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0190 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-02-02 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-01-30 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0257 |
-2.43% |
| 2026-01-29 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-01-28 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0147 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0138 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-01-14 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-01-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0100 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0116 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0104 |
1.01% |
| 2025-12-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0149 |
-1.46% |
| 2025-12-16 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0171 |
-1.64% |
| 2025-12-11 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-12-01 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0205 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-11-20 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0200 |
-2.01% |
| 2025-11-19 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0185 |
-1.79% |
| 2025-11-12 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0220 |
2.08% |
| 2025-11-07 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0156 |
-1.50% |
| 2025-11-05 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0223 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0146 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-10-22 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-20 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0125 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0191 |
1.85% |
| 2025-09-29 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-09-17 |
020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0026 |
-0.26% |
