摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)
今天最新净值
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-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0567
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.64亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一年摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询
近一年,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0567 |
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1.0581 |
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| 2026-09-11 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0581 |
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| 2026-09-10 |
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1.0624 |
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|
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1.0602 |
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1.0593 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0625 |
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1.0635 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0617 |
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1.0620 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0620 |
1.0620 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0620 |
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1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0617 |
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1.0613 |
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| 2026-06-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0613 |
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1.0615 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
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| 2026-06-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0609 |
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1.0615 |
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1.0615 |
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1.0611 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0611 |
1.0611 |
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1.0621 |
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| 2026-06-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0621 |
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017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0615 |
1.0615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-03-31 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-03-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-03-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-06 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-16 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
