摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)
今天最新净值
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.64亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一月摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询
近一月,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-31 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0002 |
-0.02% |
