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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C - 基金主页(代码:020512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0452 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.31亿元
基金公司：
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.11%	-0.38%	-0.64%	-0.68%	-3.35%	-0.31%	-	3.03%
同类排名	9/9	3/9	4/9	7/9	9/9	8/8		-

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0447	-0.05%
2026-09-15	1.0452	-0.03%
2026-09-14	1.0455	-0.13%
2026-09-11	1.0469	-0.10%
2026-09-10	1.0479	-0.08%
2026-09-09	1.0487	-0.06%

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)基金档案

基金代码	020512	基金简称	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-FOF
基金经理	张军	基金托管人		基金公司
最近资产	3.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0559	-0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0447	-0.05%
中银全球	1.1086	-0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0952	-0.25%
天弘标普500A	2.2220	-0.35%
天弘标普500C	2.1806	-0.35%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1802	-0.35%