摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(020512)
今天最新净值
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0469
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军
近一年摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
近一年,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0493 |
1.0493 |
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-0.06% |
| 2026-09-08 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0497 |
1.0497 |
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-0.04% |
| 2026-09-07 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0497 |
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| 2026-09-04 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0496 |
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1.0499 |
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-0.03% |
| 2026-09-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0499 |
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1.0498 |
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| 2026-09-02 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0498 |
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| 2026-09-01 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0498 |
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1.0502 |
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-0.04% |
|
|
| 2026-08-31 |
020512 |
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1.0502 |
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1.0507 |
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| 2026-08-28 |
020512 |
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1.0507 |
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| 2026-08-27 |
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1.0509 |
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| 2026-08-26 |
020512 |
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1.0509 |
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| 2026-08-25 |
020512 |
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1.0511 |
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1.0506 |
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| 2026-08-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0506 |
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1.0504 |
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| 2026-08-21 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
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0.01% |
| 2026-08-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0509 |
1.0509 |
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-0.06% |
| 2026-08-19 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0509 |
1.0515 |
1.0515 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0515 |
1.0512 |
1.0512 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0514 |
1.0514 |
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-0.02% |
| 2026-08-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0514 |
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| 2026-08-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0514 |
1.0508 |
1.0508 |
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0.06% |
| 2026-08-12 |
020512 |
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1.0508 |
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1.0506 |
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0.02% |
| 2026-08-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0504 |
1.0504 |
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|
|
| 2026-08-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0504 |
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1.0507 |
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-0.03% |
| 2026-08-07 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0505 |
1.0505 |
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| 2026-08-06 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0003 |
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| 2026-08-05 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0502 |
1.0502 |
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1.0504 |
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-0.02% |
| 2026-08-04 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0504 |
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1.0496 |
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0.08% |
| 2026-08-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0496 |
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1.0493 |
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| 2026-07-31 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0489 |
1.0489 |
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0.06% |
| 2026-07-29 |
020512 |
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1.0489 |
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1.0493 |
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-0.04% |
| 2026-07-28 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0493 |
1.0486 |
1.0486 |
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0.07% |
| 2026-07-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
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| 2026-07-21 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0493 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0494 |
1.0494 |
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0.08% |
| 2026-07-16 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
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| 2026-07-15 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0494 |
1.0501 |
1.0501 |
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-0.07% |
| 2026-07-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0501 |
1.0501 |
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1.0497 |
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| 2026-07-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0497 |
1.0504 |
1.0504 |
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-0.07% |
| 2026-07-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0504 |
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1.0510 |
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-0.06% |
| 2026-07-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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1.0510 |
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1.0513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-03-31 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-25 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-23 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-03-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-03-02 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-06 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-02 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-16 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
020512 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0002 |
-0.02% |
