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天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C) - 基金主页(代码:007722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2093 0.0163 0.74% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2093
成立日期：2019-09-24
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.62亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.02%	-0.73%	-1.03%	2.86%	9.83%	28.00%	49.20%	97.97%
同类排名	4/9	7/9	6/9	2/9	4/9	4/8	3/6	-

天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.1984	-0.49%
2026-09-11	2.2093	0.74%
2026-09-10	2.1930	-0.53%
2026-09-09	2.2046	-0.48%
2026-09-08	2.2153	-0.45%
2026-09-07	2.2253	-0.01%

天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)基金档案

基金代码	007722	基金简称	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-09-20	成立日期	2019-09-24	基金类型	QDII-FOF
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	20.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	-0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	-0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0567	-0.13%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0455	-0.13%
天弘标普500A	2.2401	-0.49%
天弘标普500C	2.1984	-0.49%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1980	-0.49%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1020	-0.94%
中银全球	1.1155	-0.94%