天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C)基金净值查询(007722)
今天最新净值
2.2093
0.0163 0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2093
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.62亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一月天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询
近一月,天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1984 |
2.1984 |
2.2093 |
2.2093 |
-0.0109 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2093 |
2.2093 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0163 |
0.74% |
| 2026-09-10 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2046 |
2.2046 |
-0.0116 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2046 |
2.2046 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2153 |
2.2153 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2253 |
2.2253 |
2.2256 |
2.2256 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2256 |
2.2256 |
2.2344 |
2.2344 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2344 |
2.2344 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0204 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2140 |
2.2140 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2045 |
2.2045 |
2.2213 |
2.2213 |
-0.0168 |
-0.76% |
|
|
| 2026-08-31 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2213 |
2.2213 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2265 |
2.2265 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0137 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2163 |
2.2163 |
2.2167 |
2.2167 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2167 |
2.2167 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2104 |
2.2104 |
2.2157 |
2.2157 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2157 |
2.2157 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0073 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2084 |
2.2084 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0181 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2265 |
2.2265 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2231 |
2.2231 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
007722 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)C |
2.2373 |
2.2373 |
2.2466 |
2.2466 |
-0.0093 |
-0.41% |
