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天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C)基金净值查询(007722)

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今天最新净值 2.1984 -0.0109 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1984
成立日期：2019-09-24
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.62亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一周天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1883	2.1883	2.1984	2.1984	-0.0101	-0.46%
2026-09-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1984	2.1984	2.2093	2.2093	-0.0109	-0.49%
2026-09-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2093	2.2093	2.1930	2.1930	0.0163	0.74%
2026-09-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1930	2.1930	2.2046	2.2046	-0.0116	-0.53%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	-0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	-0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	-0.37%
中银全球	1.1113	-0.38%
天弘标普500A	2.2298	-0.46%
天弘标普500C	2.1883	-0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1879	-0.46%