天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C)基金净值查询(007722)

今天最新净值 2.2093 0.0163 0.74% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2093
成立日期：2019-09-24
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.62亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1984	2.1984	2.2093	2.2093	-0.0109	-0.49%
2026-09-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2093	2.2093	2.1930	2.1930	0.0163	0.74%
2026-09-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1930	2.1930	2.2046	2.2046	-0.0116	-0.53%
2026-09-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2046	2.2046	2.2153	2.2153	-0.0107	-0.48%
2026-09-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2153	2.2153	2.2253	2.2253	-0.0100	-0.45%
2026-09-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2253	2.2253	2.2256	2.2256	-0.0003	-0.01%
2026-09-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2256	2.2256	2.2344	2.2344	-0.0088	-0.39%
2026-09-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2344	2.2344	2.2140	2.2140	0.0204	0.92%
2026-09-02	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2140	2.2140	2.2045	2.2045	0.0095	0.43%
2026-09-01	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2045	2.2045	2.2213	2.2213	-0.0168	-0.76%

2026-08-31	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2213	2.2213	2.2265	2.2265	-0.0052	-0.23%
2026-08-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2265	2.2265	2.2300	2.2300	-0.0035	-0.16%
2026-08-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2300	2.2300	2.2163	2.2163	0.0137	0.62%
2026-08-26	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2163	2.2163	2.2167	2.2167	-0.0004	-0.02%
2026-08-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2167	2.2167	2.2104	2.2104	0.0063	0.29%
2026-08-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2104	2.2104	2.2157	2.2157	-0.0053	-0.24%
2026-08-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2157	2.2157	2.2084	2.2084	0.0073	0.33%
2026-08-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2084	2.2084	2.2265	2.2265	-0.0181	-0.81%
2026-08-19	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2265	2.2265	2.2231	2.2231	0.0034	0.15%
2026-08-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2231	2.2231	2.2373	2.2373	-0.0142	-0.63%
2026-08-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2373	2.2373	2.2466	2.2466	-0.0093	-0.41%
2026-08-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2466	2.2466	2.2503	2.2503	-0.0037	-0.16%
2026-08-13	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2503	2.2503	2.2364	2.2364	0.0139	0.62%
2026-08-12	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2364	2.2364	2.2324	2.2324	0.0040	0.18%
2026-08-11	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2324	2.2324	2.2384	2.2384	-0.0060	-0.27%

2026-08-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2384	2.2384	2.2394	2.2394	-0.0010	-0.04%
2026-08-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2394	2.2394	2.2267	2.2267	0.0127	0.57%
2026-08-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2267	2.2267	2.2307	2.2307	-0.0040	-0.18%
2026-08-05	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2307	2.2307	2.2336	2.2336	-0.0029	-0.13%
2026-08-04	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.2336	2.2336	2.1970	2.1970	0.0366	1.64%
2026-08-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1970	2.1970	2.1669	2.1669	0.0301	1.37%
2026-07-31	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1669	2.1669	2.1533	2.1533	0.0136	0.63%
2026-07-30	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1533	2.1533	2.1248	2.1248	0.0285	1.32%
2026-07-29	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1248	2.1248	2.1540	2.1540	-0.0292	-1.37%
2026-07-28	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1540	2.1540	2.1482	2.1482	0.0058	0.27%
2026-07-27	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1482	2.1482	2.1504	2.1504	-0.0022	-0.10%
2026-07-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1504	2.1504	2.1462	2.1462	0.0042	0.20%
2026-07-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1462	2.1462	2.1728	2.1728	-0.0266	-1.24%
2026-07-22	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1728	2.1728	2.1742	2.1742	-0.0014	-0.06%
2026-07-21	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1742	2.1742	2.1598	2.1598	0.0144	0.67%
2026-07-20	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1598	2.1598	2.1619	2.1619	-0.0021	-0.10%
2026-07-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1619	2.1619	2.1823	2.1823	-0.0204	-0.94%
2026-07-16	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1823	2.1823	2.1915	2.1915	-0.0092	-0.42%
2026-07-15	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1915	2.1915	2.1864	2.1864	0.0051	0.23%
2026-07-14	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1864	2.1864	2.1797	2.1797	0.0067	0.31%
2026-07-13	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1797	2.1797	2.1941	2.1941	-0.0144	-0.66%
2026-07-10	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1941	2.1941	2.1869	2.1869	0.0072	0.33%
2026-07-09	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1869	2.1869	2.1705	2.1705	0.0164	0.75%
2026-07-08	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1705	2.1705	2.1769	2.1769	-0.0064	-0.29%
2026-07-07	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1769	2.1769	2.1876	2.1876	-0.0107	-0.49%
2026-07-06	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1876	2.1876	2.1712	2.1712	0.0164	0.75%
2026-07-03	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1712	2.1712	2.1719	2.1719	-0.0007	-0.03%
2026-07-02	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1719	2.1719	2.1742	2.1742	-0.0023	-0.11%
2026-07-01	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1742	2.1742	2.1763	2.1763	-0.0021	-0.10%
2026-06-30	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1763	2.1763	2.1624	2.1624	0.0139	0.64%
2026-06-29	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1624	2.1624	2.1325	2.1325	0.0299	1.38%
2026-06-26	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1325	2.1325	2.1453	2.1453	-0.0128	-0.60%
2026-06-25	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1453	2.1453	2.1457	2.1457	-0.0004	-0.02%
2026-06-24	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1457	2.1457	2.1452	2.1452	0.0005	0.02%
2026-06-23	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1452	2.1452	2.1729	2.1729	-0.0277	-1.29%
2026-06-22	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1729	2.1729	2.1783	2.1783	-0.0054	-0.25%
2026-06-18	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1783	2.1783	2.1609	2.1609	0.0174	0.80%
2026-06-17	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1609	2.1609	2.1840	2.1840	-0.0231	-1.06%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	-0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	-0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	-0.37%
中银全球	1.1113	-0.38%
天弘标普500A	2.2298	-0.46%
天弘标普500C	2.1883	-0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1879	-0.46%