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天弘标普500发起(QDII-FOF)C(天弘标普500C)基金净值查询(007722)

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今天最新净值 2.2093 0.0163 0.74% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.2093
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金类型：QDII-FOF
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：20.62亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：胡超
近一年天弘标普500发起(QDII-FOF)C|天弘标普500C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)基金累计收益率9.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1984 2.1984 2.2093 2.2093 -0.0109 -0.49%
2026-09-11 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2093 2.2093 2.1930 2.1930 0.0163 0.74%
2026-09-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1930 2.1930 2.2046 2.2046 -0.0116 -0.53%
2026-09-09 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2046 2.2046 2.2153 2.2153 -0.0107 -0.48%
2026-09-08 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2153 2.2153 2.2253 2.2253 -0.0100 -0.45%
2026-09-07 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2253 2.2253 2.2256 2.2256 -0.0003 -0.01%
2026-09-04 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2256 2.2256 2.2344 2.2344 -0.0088 -0.39%
2026-09-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2344 2.2344 2.2140 2.2140 0.0204 0.92%
2026-09-02 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2140 2.2140 2.2045 2.2045 0.0095 0.43%
2026-09-01 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2045 2.2045 2.2213 2.2213 -0.0168 -0.76%
2026-08-31 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2213 2.2213 2.2265 2.2265 -0.0052 -0.23%
2026-08-28 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2265 2.2265 2.2300 2.2300 -0.0035 -0.16%
2026-08-27 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2300 2.2300 2.2163 2.2163 0.0137 0.62%
2026-08-26 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2163 2.2163 2.2167 2.2167 -0.0004 -0.02%
2026-08-25 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2167 2.2167 2.2104 2.2104 0.0063 0.29%
2026-08-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2104 2.2104 2.2157 2.2157 -0.0053 -0.24%
2026-08-21 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2157 2.2157 2.2084 2.2084 0.0073 0.33%
2026-08-20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2084 2.2084 2.2265 2.2265 -0.0181 -0.81%
2026-08-19 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2265 2.2265 2.2231 2.2231 0.0034 0.15%
2026-08-18 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2231 2.2231 2.2373 2.2373 -0.0142 -0.63%
2026-08-17 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2373 2.2373 2.2466 2.2466 -0.0093 -0.41%
2026-08-14 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2466 2.2466 2.2503 2.2503 -0.0037 -0.16%
2026-08-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2503 2.2503 2.2364 2.2364 0.0139 0.62%
2026-08-12 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2364 2.2364 2.2324 2.2324 0.0040 0.18%
2026-08-11 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2324 2.2324 2.2384 2.2384 -0.0060 -0.27%
2026-08-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2384 2.2384 2.2394 2.2394 -0.0010 -0.04%
2026-08-07 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2394 2.2394 2.2267 2.2267 0.0127 0.57%
2026-08-06 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2267 2.2267 2.2307 2.2307 -0.0040 -0.18%
2026-08-05 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2307 2.2307 2.2336 2.2336 -0.0029 -0.13%
2026-08-04 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2336 2.2336 2.1970 2.1970 0.0366 1.64%
2026-08-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1970 2.1970 2.1669 2.1669 0.0301 1.37%
2026-07-31 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1669 2.1669 2.1533 2.1533 0.0136 0.63%
2026-07-30 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1533 2.1533 2.1248 2.1248 0.0285 1.32%
2026-07-29 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1248 2.1248 2.1540 2.1540 -0.0292 -1.37%
2026-07-28 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1540 2.1540 2.1482 2.1482 0.0058 0.27%
2026-07-27 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1482 2.1482 2.1504 2.1504 -0.0022 -0.10%
2026-07-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1504 2.1504 2.1462 2.1462 0.0042 0.20%
2026-07-23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1462 2.1462 2.1728 2.1728 -0.0266 -1.24%
2026-07-22 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1728 2.1728 2.1742 2.1742 -0.0014 -0.06%
2026-07-21 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1742 2.1742 2.1598 2.1598 0.0144 0.67%
2026-07-20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1598 2.1598 2.1619 2.1619 -0.0021 -0.10%
2026-07-17 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1619 2.1619 2.1823 2.1823 -0.0204 -0.94%
2026-07-16 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1823 2.1823 2.1915 2.1915 -0.0092 -0.42%
2026-07-15 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1915 2.1915 2.1864 2.1864 0.0051 0.23%
2026-07-14 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1864 2.1864 2.1797 2.1797 0.0067 0.31%
2026-07-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1797 2.1797 2.1941 2.1941 -0.0144 -0.66%
2026-07-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1941 2.1941 2.1869 2.1869 0.0072 0.33%
2026-07-09 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1869 2.1869 2.1705 2.1705 0.0164 0.75%
2026-07-08 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1705 2.1705 2.1769 2.1769 -0.0064 -0.29%
2026-07-07 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1769 2.1769 2.1876 2.1876 -0.0107 -0.49%
2026-07-06 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1876 2.1876 2.1712 2.1712 0.0164 0.75%
2026-07-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1712 2.1712 2.1719 2.1719 -0.0007 -0.03%
2026-07-02 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1719 2.1719 2.1742 2.1742 -0.0023 -0.11%
2026-07-01 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1742 2.1742 2.1763 2.1763 -0.0021 -0.10%
2026-06-30 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1763 2.1763 2.1624 2.1624 0.0139 0.64%
2026-06-29 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1624 2.1624 2.1325 2.1325 0.0299 1.38%
2026-06-26 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1325 2.1325 2.1453 2.1453 -0.0128 -0.60%
2026-06-25 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1453 2.1453 2.1457 2.1457 -0.0004 -0.02%
2026-06-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1457 2.1457 2.1452 2.1452 0.0005 0.02%
2026-06-23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1452 2.1452 2.1729 2.1729 -0.0277 -1.29%
2026-06-22 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1729 2.1729 2.1783 2.1783 -0.0054 -0.25%
2026-06-18 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1783 2.1783 2.1609 2.1609 0.0174 0.80%
2026-06-17 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1609 2.1609 2.1840 2.1840 -0.0231 -1.06%
2026-06-16 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1840 2.1840 2.1942 2.1942 -0.0102 -0.46%
2026-06-15 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1942 2.1942 2.1606 2.1606 0.0336 1.53%
2026-06-12 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1606 2.1606 2.1478 2.1478 0.0128 0.60%
2026-06-11 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1478 2.1478 2.1196 2.1196 0.0282 1.31%
2026-06-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1196 2.1196 2.1476 2.1476 -0.0280 -1.32%
2026-06-09 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1476 2.1476 2.1577 2.1577 -0.0101 -0.47%
2026-06-08 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1577 2.1577 2.1542 2.1542 0.0035 0.16%
2026-06-05 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1542 2.1542 2.2046 2.2046 -0.0504 -2.34%
2026-06-04 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2046 2.2046 2.1970 2.1970 0.0076 0.35%
2026-06-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1970 2.1970 2.2112 2.2112 -0.0142 -0.64%
2026-06-02 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2112 2.2112 2.2074 2.2074 0.0038 0.17%
2026-06-01 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2074 2.2074 2.2032 2.2032 0.0042 0.19%
2026-05-29 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.2032 2.2032 2.1999 2.1999 0.0033 0.15%
2026-05-28 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1999 2.1999 2.1903 2.1903 0.0096 0.44%
2026-05-27 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1903 2.1903 2.1901 2.1901 0.0002 0.01%
2026-05-26 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1901 2.1901 2.1787 2.1787 0.0114 0.52%
2026-05-25 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1787 2.1787 2.1805 2.1805 -0.0018 -0.08%
2026-05-22 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1805 2.1805 2.1700 2.1700 0.0105 0.48%
2026-05-21 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1700 2.1700 2.1687 2.1687 0.0013 0.06%
2026-05-20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1687 2.1687 2.1476 2.1476 0.0211 0.98%
2026-05-19 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1476 2.1476 2.1622 2.1622 -0.0146 -0.68%
2026-05-18 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1622 2.1622 2.1645 2.1645 -0.0023 -0.11%
2026-05-15 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1645 2.1645 2.1882 2.1882 -0.0237 -1.09%
2026-05-14 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1882 2.1882 2.1723 2.1723 0.0159 0.73%
2026-05-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1723 2.1723 2.1603 2.1603 0.0120 0.56%
2026-05-12 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1603 2.1603 2.1664 2.1664 -0.0061 -0.28%
2026-05-11 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1664 2.1664 2.1625 2.1625 0.0039 0.18%
2026-05-08 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1625 2.1625 2.1473 2.1473 0.0152 0.71%
2026-05-07 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1473 2.1473 2.1541 2.1541 -0.0068 -0.32%
2026-04-29 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0956 2.0956 2.0948 2.0948 0.0008 0.04%
2026-04-28 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0948 2.0948 2.1041 2.1041 -0.0093 -0.44%
2026-04-27 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1041 2.1041 2.1037 2.1037 0.0004 0.02%
2026-04-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.1037 2.1037 2.0900 2.0900 0.0137 0.66%
2026-04-23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0900 2.0900 2.0957 2.0957 -0.0057 -0.27%
2026-04-22 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0957 2.0957 2.0762 2.0762 0.0195 0.94%
2026-04-21 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0762 2.0762 2.0894 2.0894 -0.0132 -0.63%
2026-04-20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0894 2.0894 2.0932 2.0932 -0.0038 -0.18%
2026-04-17 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0932 2.0932 2.0695 2.0695 0.0237 1.13%
2026-04-16 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0695 2.0695 2.0633 2.0633 0.0062 0.30%
2026-04-15 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0633 2.0633 2.0490 2.0490 0.0143 0.70%
2026-04-14 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0490 2.0490 2.0266 2.0266 0.0224 1.09%
2026-04-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0266 2.0266 2.0108 2.0108 0.0158 0.78%
2026-04-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0108 2.0108 2.0109 2.0109 -0.0001 0.00%
2026-04-09 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0109 2.0109 2.0011 2.0011 0.0098 0.49%
2026-04-08 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0011 2.0011 1.9589 1.9589 0.0422 2.11%
2026-04-07 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9589 1.9589 1.9533 1.9533 0.0056 0.29%
2026-04-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9533 1.9533 1.9521 1.9521 0.0012 0.06%
2026-04-02 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9521 1.9521 1.9547 1.9547 -0.0026 -0.13%
2026-04-01 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9547 1.9547 1.9422 1.9422 0.0125 0.64%
2026-03-31 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9422 1.9422 1.8968 1.8968 0.0454 2.34%
2026-03-30 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.8968 1.8968 1.9007 1.9007 -0.0039 -0.21%
2026-03-27 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9007 1.9007 1.9289 1.9289 -0.0282 -1.48%
2026-03-26 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9289 1.9289 1.9564 1.9564 -0.0275 -1.43%
2026-03-25 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9564 1.9564 1.9477 1.9477 0.0087 0.45%
2026-03-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9477 1.9477 1.9559 1.9559 -0.0082 -0.42%
2026-03-23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9559 1.9559 1.9345 1.9345 0.0214 1.09%
2026-03-20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9345 1.9345 1.9608 1.9608 -0.0263 -1.36%
2026-03-19 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9608 1.9608 1.9660 1.9660 -0.0052 -0.26%
2026-03-18 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9660 1.9660 1.9913 1.9913 -0.0253 -1.29%
2026-03-17 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9913 1.9913 1.9884 1.9884 0.0029 0.15%
2026-03-16 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9884 1.9884 1.9700 1.9700 0.0184 0.93%
2026-03-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9700 1.9700 1.9797 1.9797 -0.0097 -0.49%
2026-03-12 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9797 1.9797 2.0059 2.0059 -0.0262 -1.32%
2026-03-11 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0059 2.0059 2.0111 2.0111 -0.0052 -0.26%
2026-03-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0111 2.0111 2.0157 2.0157 -0.0046 -0.23%
2026-03-09 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0157 2.0157 1.9988 1.9988 0.0169 0.84%
2026-03-06 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9988 1.9988 2.0224 2.0224 -0.0236 -1.18%
2026-03-05 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0224 2.0224 2.0365 2.0365 -0.0141 -0.69%
2026-03-04 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0365 2.0365 2.0209 2.0209 0.0156 0.77%
2026-03-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0209 2.0209 2.0421 2.0421 -0.0212 -1.04%
2026-03-02 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0421 2.0421 2.0424 2.0424 -0.0003 -0.01%
2026-02-27 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0424 2.0424 2.0509 2.0509 -0.0085 -0.41%
2026-02-26 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0509 2.0509 2.0638 2.0638 -0.0129 -0.63%
2026-02-25 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0638 2.0638 2.0503 2.0503 0.0135 0.66%
2026-02-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0503 2.0503 2.0359 2.0359 0.0144 0.71%
2026-02-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0359 2.0359 2.0368 2.0368 -0.0009 -0.04%
2026-02-12 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0368 2.0368 2.0651 2.0651 -0.0283 -1.39%
2026-02-11 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0651 2.0651 2.0666 2.0666 -0.0015 -0.07%
2026-02-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0666 2.0666 2.0732 2.0732 -0.0066 -0.32%
2026-02-09 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0732 2.0732 2.0650 2.0650 0.0082 0.40%
2026-02-06 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0650 2.0650 2.0299 2.0299 0.0351 1.70%
2026-02-05 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0299 2.0299 2.0524 2.0524 -0.0225 -1.10%
2026-02-04 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0524 2.0524 2.0640 2.0640 -0.0116 -0.56%
2026-02-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0640 2.0640 2.0824 2.0824 -0.0184 -0.89%
2026-02-02 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0824 2.0824 2.0719 2.0719 0.0105 0.51%
2026-01-30 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0719 2.0719 2.0789 2.0789 -0.0070 -0.34%
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2026-01-20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0438 2.0438 2.0803 2.0803 -0.0365 -1.79%
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2026-01-15 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0856 2.0856 2.0806 2.0806 0.0050 0.24%
2026-01-14 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0806 2.0806 2.0905 2.0905 -0.0099 -0.47%
2026-01-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0905 2.0905 2.0943 2.0943 -0.0038 -0.18%
2026-01-12 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0943 2.0943 2.0916 2.0916 0.0027 0.13%
2026-01-09 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0916 2.0916 2.0811 2.0811 0.0105 0.50%
2026-01-08 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0811 2.0811 2.0822 2.0822 -0.0011 -0.05%
2026-01-07 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0822 2.0822 2.0865 2.0865 -0.0043 -0.21%
2026-01-06 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0865 2.0865 2.0776 2.0776 0.0089 0.43%
2026-01-05 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0776 2.0776 2.0644 2.0644 0.0132 0.64%
2025-12-31 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0644 2.0644 2.0790 2.0790 -0.0146 -0.70%
2025-12-30 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0790 2.0790 2.0805 2.0805 -0.0015 -0.07%
2025-12-29 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0805 2.0805 2.0878 2.0878 -0.0073 -0.35%
2025-12-26 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0878 2.0878 2.0889 2.0889 -0.0011 -0.05%
2025-12-25 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0889 2.0889 2.0910 2.0910 -0.0021 -0.10%
2025-12-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0910 2.0910 2.0861 2.0861 0.0049 0.23%
2025-12-23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0861 2.0861 2.0790 2.0790 0.0071 0.34%
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2025-12-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0857 2.0857 2.0757 2.0757 0.0100 0.48%
2025-12-09 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0757 2.0757 2.0764 2.0764 -0.0007 -0.03%
2025-12-08 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0764 2.0764 2.0819 2.0819 -0.0055 -0.26%
2025-12-05 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0819 2.0819 2.0778 2.0778 0.0041 0.20%
2025-12-04 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0778 2.0778 2.0770 2.0770 0.0008 0.04%
2025-12-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0770 2.0770 2.0712 2.0712 0.0058 0.28%
2025-12-02 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0712 2.0712 2.0677 2.0677 0.0035 0.17%
2025-12-01 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0677 2.0677 2.0768 2.0768 -0.0091 -0.44%
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2025-11-20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9983 1.9983 2.0211 2.0211 -0.0228 -1.14%
2025-11-19 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0211 2.0211 2.0146 2.0146 0.0065 0.32%
2025-11-18 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0146 2.0146 2.0304 2.0304 -0.0158 -0.78%
2025-11-17 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0304 2.0304 2.0475 2.0475 -0.0171 -0.84%
2025-11-14 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0475 2.0475 2.0497 2.0497 -0.0022 -0.11%
2025-11-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0497 2.0497 2.0790 2.0790 -0.0293 -1.43%
2025-11-12 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0790 2.0790 2.0779 2.0779 0.0011 0.05%
2025-11-11 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0779 2.0779 2.0728 2.0728 0.0051 0.25%
2025-11-10 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0728 2.0728 2.0424 2.0424 0.0304 1.47%
2025-11-07 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0424 2.0424 2.0438 2.0438 -0.0014 -0.07%
2025-11-06 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0438 2.0438 2.0656 2.0656 -0.0218 -1.06%
2025-11-05 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0656 2.0656 2.0596 2.0596 0.0060 0.29%
2025-11-04 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0596 2.0596 2.0806 2.0806 -0.0210 -1.01%
2025-11-03 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0806 2.0806 2.0776 2.0776 0.0030 0.14%
2025-10-31 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0776 2.0776 2.0729 2.0729 0.0047 0.23%
2025-10-30 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0729 2.0729 2.0921 2.0921 -0.0192 -0.92%
2025-10-29 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0921 2.0921 2.0912 2.0912 0.0009 0.04%
2025-10-28 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0912 2.0912 2.0865 2.0865 0.0047 0.23%
2025-10-27 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0865 2.0865 2.0661 2.0661 0.0204 0.98%
2025-10-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0661 2.0661 2.0499 2.0499 0.0162 0.79%
2025-10-23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0499 2.0499 2.0405 2.0405 0.0094 0.46%
2025-10-22 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0405 2.0405 2.0498 2.0498 -0.0093 -0.45%
2025-10-21 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0498 2.0498 2.0508 2.0508 -0.0010 -0.05%
2025-10-20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0508 2.0508 2.0293 2.0293 0.0215 1.05%
2025-10-17 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0293 2.0293 2.0231 2.0231 0.0062 0.31%
2025-10-16 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0231 2.0231 2.0349 2.0349 -0.0118 -0.58%
2025-10-15 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0349 2.0349 2.0264 2.0264 0.0085 0.42%
2025-10-14 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0264 2.0264 2.0290 2.0290 -0.0026 -0.13%
2025-10-13 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0290 2.0290 2.0046 2.0046 0.0244 1.20%
2025-09-29 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0337 2.0337 2.0297 2.0297 0.0040 0.20%
2025-09-26 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0297 2.0297 2.0192 2.0192 0.0105 0.52%
2025-09-25 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0192 2.0192 2.0272 2.0272 -0.0080 -0.39%
2025-09-24 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0272 2.0272 2.0335 2.0335 -0.0063 -0.31%
2025-09-23 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0335 2.0335 2.0431 2.0431 -0.0096 -0.47%
2025-09-22 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0431 2.0431 2.0346 2.0346 0.0085 0.42%
2025-09-17 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0151 2.0151 2.0175 2.0175 -0.0024 -0.12%
2025-09-16 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0175 2.0175 2.0209 2.0209 -0.0034 -0.17%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 -0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 -0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
中银全球 1.1113 -0.38%
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 -0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 -0.06%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1980 -0.49%
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