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中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)

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今天最新净值 1.1155 -0.0105 -0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：2011-03-03
基金类型：QDII-FOF
成立份额：10.596亿份
最近份额：0.7910亿
最近资产：0.70亿
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

近一周中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1113	1.1113	1.1155	1.1155	-0.0042	-0.38%
2026-09-14	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1155	1.1155	1.1260	1.1260	-0.0105	-0.94%
2026-09-11	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1260	1.1260	1.1165	1.1165	0.0095	0.85%
2026-09-10	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1165	1.1165	1.1262	1.1262	-0.0097	-0.86%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	-0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	-0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0979	-0.37%
中银全球	1.1113	-0.38%
天弘标普500A	2.2298	-0.46%
天弘标普500C	2.1883	-0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1879	-0.46%