中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)
今天最新净值
1.1155
-0.0105 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1155
- 成立日期：2011-03-03
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：10.596亿份
- 最近份额：0.7910亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：夏宜冰
近一年中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询
近一年,中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累计收益率10.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1155 |
1.1155 |
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-0.38% |
| 2026-09-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1202 |
1.1202 |
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0.87% |
| 2026-09-02 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0030 |
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|
|
| 2026-09-01 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0143 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
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1.1317 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1307 |
1.1307 |
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1.16% |
| 2026-08-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
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1.1239 |
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1.1331 |
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-0.81% |
| 2026-08-21 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1290 |
1.1290 |
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0.36% |
| 2026-08-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0188 |
-1.65% |
| 2026-08-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
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1.1585 |
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1.1493 |
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| 2026-08-12 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0092 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1449 |
1.1449 |
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1.1337 |
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| 2026-08-06 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1337 |
1.1337 |
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1.1372 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1372 |
1.1372 |
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1.1451 |
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-0.69% |
| 2026-08-04 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1153 |
1.1153 |
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2.60% |
| 2026-08-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1029 |
1.1029 |
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1.12% |
| 2026-07-31 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0202 |
1.84% |
| 2026-07-29 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0142 |
-1.32% |
| 2026-07-28 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0936 |
1.0936 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2026-07-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-07-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-07-22 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0183 |
1.61% |
| 2026-07-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0300 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2026-07-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0180 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0345 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0278 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0347 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0120 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1810 |
1.1810 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0434 |
-3.67% |
| 2026-07-01 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0428 |
-3.50% |
| 2026-06-30 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0297 |
2.34% |
| 2026-06-29 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0296 |
2.39% |
| 2026-06-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0318 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0307 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0576 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0120 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0383 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0308 |
-2.52% |
| 2026-06-15 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0395 |
3.15% |
| 2026-06-12 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2126 |
1.2126 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0153 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0507 |
4.23% |
| 2026-06-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0231 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2026-06-08 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0250 |
2.11% |
| 2026-06-05 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1571 |
1.1571 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0671 |
-5.80% |
| 2026-06-04 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0152 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-05-28 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0276 |
2.30% |
| 2026-05-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-05-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0184 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-05-18 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-05-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2026-05-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0216 |
1.86% |
| 2026-05-07 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0139 |
-1.27% |
| 2026-04-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1117 |
1.1117 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0196 |
1.76% |
| 2026-04-23 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0132 |
1.21% |
| 2026-04-21 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0127 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0092 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0101 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-04-08 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0151 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0151 |
1.0151 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0200 |
1.97% |
| 2026-03-30 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-03-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0147 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-03-23 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0097 |
0.95% |
| 2026-03-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0168 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2026-03-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-03-16 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0098 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0176 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0146 |
1.38% |
| 2026-03-06 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2026-03-05 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2026-03-04 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0114 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0283 |
-2.69% |
| 2026-03-02 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0101 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0168 |
1.56% |
| 2026-02-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-12 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2026-02-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0114 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0257 |
2.42% |
| 2026-02-05 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0149 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0191 |
-1.81% |
| 2026-02-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-02-02 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-01-30 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0260 |
-2.43% |
| 2026-01-29 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-01-23 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0071 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0149 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0097 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0117 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-12-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2025-12-16 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0172 |
-1.64% |
| 2025-12-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-12-01 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0207 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-11-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0202 |
-2.01% |
| 2025-11-19 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0187 |
-1.79% |
| 2025-11-12 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0223 |
2.09% |
| 2025-11-07 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2025-11-05 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0225 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0147 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-10-22 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0126 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0192 |
1.84% |
| 2025-09-29 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-09-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0026 |
-0.25% |
