中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)
今天最新净值
1.1260
0.0095 0.85%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1260
- 成立日期：2011-03-03
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：10.596亿份
- 最近份额：0.7910亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：夏宜冰
近一月中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询
近一月,中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0143 |
-1.28% |
|
|
| 2026-08-31 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0133 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0188 |
-1.65% |
| 2026-08-17 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
