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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:015869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0544 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.06亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静李宪林炎滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	0.08%	0.20%	0.77%	3.67%	6.32%	11.61%	13.13%
同类排名	192/2478	153/2513	406/2505	446/2494	123/2443	163/2158	153/1715	-

中银誉享一年定开债发起(015869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0546	0.02%
2026-09-16	1.0544	0.03%
2026-09-15	1.0541	0.02%
2026-09-14	1.0539	0.02%
2026-09-11	1.0537	-0.01%
2026-09-10	1.0538	0.01%

中银誉享一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0093元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0131元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0113元

中银誉享一年定开债发起基金动态

中银誉享一年定开债发起下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

中银誉享一年定开债发起(015869)基金档案

基金代码	015869	基金简称	中银誉享一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-09-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	范静李宪林炎滨	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	20.06亿	最近份额	19.6378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%