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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式)(015869)基金分红送配

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今天最新净值 1.0541 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1478
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.06亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静李宪林炎滨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	每份派现金0.0400元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0093元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0131元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0113元

基金动态

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%