中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015869)
今天最新净值
1.0541
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1478
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6378亿
- 最近资产：20.06亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 李宪 林炎滨
近一月中银誉享一年定开债发起|中银誉享一年定期开放债券发起式基金净值查询
近一月,中银誉享一年定开债发起(015869)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0544 |
1.1481 |
1.0541 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0541 |
1.1478 |
1.0539 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0539 |
1.1476 |
1.0537 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0537 |
1.1474 |
1.0538 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0538 |
1.1475 |
1.0537 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0537 |
1.1474 |
1.0535 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0535 |
1.1472 |
1.0536 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0536 |
1.1473 |
1.0531 |
1.1468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0531 |
1.1468 |
1.0530 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0530 |
1.1467 |
1.0525 |
1.1462 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0525 |
1.1462 |
1.0527 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0527 |
1.1464 |
1.0521 |
1.1458 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0521 |
1.1458 |
1.0520 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0520 |
1.1457 |
1.0521 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0521 |
1.1458 |
1.0526 |
1.1463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0526 |
1.1463 |
1.0527 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0527 |
1.1464 |
1.0528 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0528 |
1.1465 |
1.0522 |
1.1459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0522 |
1.1459 |
1.0525 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0525 |
1.1462 |
1.0527 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0527 |
1.1464 |
1.0532 |
1.1469 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0532 |
1.1469 |
1.0525 |
1.1462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0525 |
1.1462 |
1.0520 |
1.1457 |
0.0005 |
0.05% |
