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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015869)

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今天最新净值 1.0541 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1478
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.06亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静李宪林炎滨

近一周中银誉享一年定开债发起|中银誉享一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银誉享一年定开债发起(015869)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0544	1.1481	1.0541	1.1478	0.0003	0.03%
2026-09-15	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0541	1.1478	1.0539	1.1476	0.0002	0.02%
2026-09-14	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0539	1.1476	1.0537	1.1474	0.0002	0.02%
2026-09-11	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0537	1.1474	1.0538	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0538	1.1475	1.0537	1.1474	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%