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中银丰利混合C - 基金主页(代码:002431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0950 0.0040 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4840
成立日期：2016-08-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1942亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银丰利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	分红	每份派现金0.0560元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0530元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0550元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0270元

中银丰利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300002	神州泰岳	4.6300	2.96%	1.73%
688066	航天宏图	0.8600	2.38%	2.67%
300130	新国都	1.7400	2.25%	3.45%
002517	恺英网络	2.9800	2.14%	2.60%
300494	盛天网络	1.8400	2.08%	2.42%
003021	兆威机电	0.3900	1.56%	-0.41%
002463	沪电股份	1.5400	1.47%	2.55%
300533	冰川网络	0.6200	1.41%	2.54%
301391	卡莱特	0.2600	1.39%	4.97%

中银丰利混合C(002431)基金档案

基金代码	002431	基金简称	中银丰利混合C	基金全称
发行日期	2016-07-25~2016-08-09	成立日期	2016-08-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%