中银创新医疗混合A(中银创新医疗混合)基金净值查询(007718)
今天最新净值
1.9025
-0.0256 -1.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9752
0.0237 1.2153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9580
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.4085亿
- 最近资产：24.66亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑宁 李文广
近一月中银创新医疗混合A|中银创新医疗混合基金净值查询
近一月,中银创新医疗混合A(007718)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9025 |
1.9580 |
1.9281 |
1.9836 |
-0.0256 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9281 |
1.9836 |
1.8598 |
1.9153 |
0.0683 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.8598 |
1.9153 |
1.8840 |
1.9395 |
-0.0242 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.8840 |
1.9395 |
1.9275 |
1.9830 |
-0.0435 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9275 |
1.9830 |
1.9782 |
2.0337 |
-0.0507 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9782 |
2.0337 |
1.9904 |
2.0459 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9904 |
2.0459 |
2.0085 |
2.0640 |
-0.0181 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0085 |
2.0640 |
1.9986 |
2.0541 |
0.0099 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9986 |
2.0541 |
1.9626 |
2.0181 |
0.0360 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9626 |
2.0181 |
1.9555 |
2.0110 |
0.0071 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9555 |
2.0110 |
1.9793 |
2.0348 |
-0.0238 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9793 |
2.0348 |
2.0253 |
2.0808 |
-0.0460 |
-2.32% |
| 2026-08-28 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0253 |
2.0808 |
2.0536 |
2.1091 |
-0.0283 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0536 |
2.1091 |
2.0212 |
2.0767 |
0.0324 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0212 |
2.0767 |
1.9889 |
2.0444 |
0.0323 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9889 |
2.0444 |
1.9745 |
2.0300 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.9745 |
2.0300 |
2.0472 |
2.1027 |
-0.0727 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0472 |
2.1027 |
2.0884 |
2.1439 |
-0.0412 |
-2.01% |
| 2026-08-20 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0884 |
2.1439 |
2.0206 |
2.0761 |
0.0678 |
3.36% |
| 2026-08-19 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0206 |
2.0761 |
2.0515 |
2.1070 |
-0.0309 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0515 |
2.1070 |
2.0465 |
2.1020 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0465 |
2.1020 |
2.0345 |
2.0900 |
0.0120 |
0.59% |
