中银新经济灵活配置混合A(中银新经济)基金净值查询(000805)

今天最新净值 3.5978 0.0169 0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5861 0.0231 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5978
成立日期：2014-09-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：22.017亿份
最近份额：1.6966亿
最近资产：2.93亿
基金公司：中银基金
基金经理：杨成

近一季中银新经济灵活配置混合A|中银新经济基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银新经济灵活配置混合A(000805)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6954	3.6954	3.5978	3.5978	0.0976	2.71%
2026-09-15	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5978	3.5978	3.5809	3.5809	0.0169	0.47%
2026-09-14	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5809	3.5809	3.5564	3.5564	0.0245	0.69%
2026-09-11	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5564	3.5564	3.6201	3.6201	-0.0637	-1.76%
2026-09-10	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6201	3.6201	3.6936	3.6936	-0.0735	-2.03%
2026-09-09	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6936	3.6936	3.7009	3.7009	-0.0073	-0.20%
2026-09-08	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7009	3.7009	3.7476	3.7476	-0.0467	-1.26%
2026-09-07	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7476	3.7476	3.6395	3.6395	0.1081	2.97%
2026-09-04	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6395	3.6395	3.7954	3.7954	-0.1559	-4.28%
2026-09-03	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7954	3.7954	3.7321	3.7321	0.0633	1.70%

2026-09-02	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7321	3.7321	3.7251	3.7251	0.0070	0.19%
2026-09-01	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7251	3.7251	3.8021	3.8021	-0.0770	-2.03%
2026-08-31	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8021	3.8021	3.6914	3.6914	0.1107	3.00%
2026-08-28	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6914	3.6914	3.7737	3.7737	-0.0823	-2.23%
2026-08-27	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7737	3.7737	3.6111	3.6111	0.1626	4.50%
2026-08-26	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6111	3.6111	3.5916	3.5916	0.0195	0.54%
2026-08-25	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5916	3.5916	3.5744	3.5744	0.0172	0.48%
2026-08-24	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5744	3.5744	3.6269	3.6269	-0.0525	-1.45%
2026-08-21	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6269	3.6269	3.5873	3.5873	0.0396	1.10%
2026-08-20	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5873	3.5873	3.5712	3.5712	0.0161	0.45%
2026-08-19	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5712	3.5712	3.8581	3.8581	-0.2869	-8.03%
2026-08-18	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8581	3.8581	3.8683	3.8683	-0.0102	-0.26%
2026-08-17	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8683	3.8683	3.7386	3.7386	0.1297	3.47%
2026-08-14	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7386	3.7386	3.6460	3.6460	0.0926	2.54%
2026-08-13	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6460	3.6460	3.6358	3.6358	0.0102	0.28%

2026-08-12	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6358	3.6358	3.5670	3.5670	0.0688	1.93%
2026-08-11	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5670	3.5670	3.6039	3.6039	-0.0369	-1.02%
2026-08-10	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6039	3.6039	3.6092	3.6092	-0.0053	-0.15%
2026-08-07	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6092	3.6092	3.4860	3.4860	0.1232	3.53%
2026-08-06	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.4860	3.4860	3.4443	3.4443	0.0417	1.21%
2026-08-05	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.4443	3.4443	3.2823	3.2823	0.1620	4.94%
2026-08-04	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.2823	3.2823	3.1043	3.1043	0.1780	5.73%
2026-08-03	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.1043	3.1043	3.1661	3.1661	-0.0618	-1.95%
2026-07-31	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.1661	3.1661	3.0694	3.0694	0.0967	3.15%
2026-07-30	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.0694	3.0694	3.2364	3.2364	-0.1670	-5.16%
2026-07-29	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.2364	3.2364	3.2638	3.2638	-0.0274	-0.84%
2026-07-28	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.2638	3.2638	3.4475	3.4475	-0.1837	-5.33%
2026-07-27	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.4475	3.4475	3.3460	3.3460	0.1015	3.03%
2026-07-24	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.3460	3.3460	3.4435	3.4435	-0.0975	-2.83%
2026-07-23	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.4435	3.4435	3.4484	3.4484	-0.0049	-0.14%
2026-07-22	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.4484	3.4484	3.4847	3.4847	-0.0363	-1.04%
2026-07-21	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.4847	3.4847	3.2905	3.2905	0.1942	5.90%
2026-07-20	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.2905	3.2905	3.3359	3.3359	-0.0454	-1.36%
2026-07-17	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.3359	3.3359	3.5715	3.5715	-0.2356	-6.60%
2026-07-16	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.5715	3.5715	3.6925	3.6925	-0.1210	-3.28%
2026-07-15	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6925	3.6925	3.7413	3.7413	-0.0488	-1.30%
2026-07-14	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7413	3.7413	3.6628	3.6628	0.0785	2.14%
2026-07-13	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.6628	3.6628	3.8087	3.8087	-0.1459	-3.83%
2026-07-10	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8087	3.8087	3.8890	3.8890	-0.0803	-2.06%
2026-07-09	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8890	3.8890	3.7664	3.7664	0.1226	3.26%
2026-07-08	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7664	3.7664	3.7982	3.7982	-0.0318	-0.84%
2026-07-07	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.7982	3.7982	3.8971	3.8971	-0.0989	-2.60%
2026-07-06	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8971	3.8971	3.9294	3.9294	-0.0323	-0.82%
2026-07-03	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.9294	3.9294	3.9321	3.9321	-0.0027	-0.07%
2026-07-02	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.9321	3.9321	4.1334	4.1334	-0.2013	-4.87%
2026-07-01	000805	中银新经济灵活配置混合A	4.1334	4.1334	4.1057	4.1057	0.0277	0.67%
2026-06-30	000805	中银新经济灵活配置混合A	4.1057	4.1057	4.0192	4.0192	0.0865	2.15%
2026-06-29	000805	中银新经济灵活配置混合A	4.0192	4.0192	4.0434	4.0434	-0.0242	-0.60%
2026-06-26	000805	中银新经济灵活配置混合A	4.0434	4.0434	4.1911	4.1911	-0.1477	-3.52%
2026-06-25	000805	中银新经济灵活配置混合A	4.1911	4.1911	4.0954	4.0954	0.0957	2.34%
2026-06-24	000805	中银新经济灵活配置混合A	4.0954	4.0954	4.0198	4.0198	0.0756	1.88%
2026-06-23	000805	中银新经济灵活配置混合A	4.0198	4.0198	4.0101	4.0101	0.0097	0.24%
2026-06-22	000805	中银新经济灵活配置混合A	4.0101	4.0101	3.9279	3.9279	0.0822	2.09%
2026-06-18	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.9279	3.9279	3.8609	3.8609	0.0670	1.74%
2026-06-17	000805	中银新经济灵活配置混合A	3.8609	3.8609	3.7772	3.7772	0.0837	2.22%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%