中银先锋半导体混合发起A基金净值查询(026658)

今天最新净值 1.0573 0.0121 1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

近一季中银先锋半导体混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银先锋半导体混合发起A(026658)基金累计收益率-17.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0623	1.0623	1.0573	1.0573	0.0050	0.47%
2026-09-14	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0573	1.0573	1.0452	1.0452	0.0121	1.16%
2026-09-11	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0452	1.0452	1.0721	1.0721	-0.0269	-2.57%
2026-09-10	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0721	1.0721	1.0838	1.0838	-0.0117	-1.08%
2026-09-09	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0838	1.0838	1.0881	1.0881	-0.0043	-0.40%
2026-09-08	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0881	1.0881	1.1109	1.1109	-0.0228	-2.10%
2026-09-07	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1109	1.1109	1.0608	1.0608	0.0501	4.72%
2026-09-04	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0608	1.0608	1.1022	1.1022	-0.0414	-3.90%
2026-09-03	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1022	1.1022	1.1032	1.1032	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1032	1.1032	1.1131	1.1131	-0.0099	-0.89%

2026-09-01	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1131	1.1131	1.1688	1.1688	-0.0557	-5.00%
2026-08-31	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1688	1.1688	1.1311	1.1311	0.0377	3.33%
2026-08-28	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1311	1.1311	1.1587	1.1587	-0.0276	-2.44%
2026-08-27	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1587	1.1587	1.1119	1.1119	0.0468	4.21%
2026-08-26	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1119	1.1119	1.1141	1.1141	-0.0022	-0.20%
2026-08-25	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1141	1.1141	1.1255	1.1255	-0.0114	-1.02%
2026-08-24	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1255	1.1255	1.1387	1.1387	-0.0132	-1.16%
2026-08-21	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1387	1.1387	1.1321	1.1321	0.0066	0.58%
2026-08-20	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1321	1.1321	1.1080	1.1080	0.0241	2.18%
2026-08-19	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1080	1.1080	1.1943	1.1943	-0.0863	-7.79%
2026-08-18	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1943	1.1943	1.1755	1.1755	0.0188	1.60%
2026-08-17	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1755	1.1755	1.1245	1.1245	0.0510	4.54%
2026-08-14	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1245	1.1245	1.0972	1.0972	0.0273	2.49%
2026-08-13	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0972	1.0972	1.1203	1.1203	-0.0231	-2.11%
2026-08-12	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.1203	1.1203	1.0895	1.0895	0.0308	2.83%

2026-08-11	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2026-08-10	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0893	1.0893	1.0897	1.0897	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0897	1.0897	1.0508	1.0508	0.0389	3.70%
2026-08-06	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0508	1.0508	1.0213	1.0213	0.0295	2.89%
2026-08-05	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0213	1.0213	0.9469	0.9469	0.0744	7.86%
2026-08-04	026658	中银先锋半导体混合发起A	0.9469	0.9469	0.8817	0.8817	0.0652	7.39%
2026-08-03	026658	中银先锋半导体混合发起A	0.8817	0.8817	0.9224	0.9224	-0.0407	-4.62%
2026-07-31	026658	中银先锋半导体混合发起A	0.9224	0.9224	0.8888	0.8888	0.0336	3.78%
2026-07-30	026658	中银先锋半导体混合发起A	0.8888	0.8888	0.9692	0.9692	-0.0804	-9.05%
2026-07-29	026658	中银先锋半导体混合发起A	0.9692	0.9692	1.0236	1.0236	-0.0544	-5.61%
2026-07-28	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0236	1.0236	1.0502	1.0502	-0.0266	-2.53%
2026-07-27	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0502	1.0502	1.0196	1.0196	0.0306	3.00%
2026-07-24	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0196	1.0196	1.0282	1.0282	-0.0086	-0.84%
2026-07-23	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0282	1.0282	1.0516	1.0516	-0.0234	-2.28%
2026-07-22	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0516	1.0516	1.0872	1.0872	-0.0356	-3.39%
2026-07-21	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0872	1.0872	0.9814	0.9814	0.1058	10.78%
2026-07-20	026658	中银先锋半导体混合发起A	0.9814	0.9814	1.0830	1.0830	-0.1016	-10.35%
2026-07-17	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.0830	1.0830	1.2053	1.2053	-0.1223	-11.29%
2026-07-16	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.2053	1.2053	1.2686	1.2686	-0.0633	-5.25%
2026-07-15	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.2686	1.2686	1.3368	1.3368	-0.0682	-5.38%
2026-07-14	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.3368	1.3368	1.3192	1.3192	0.0176	1.33%
2026-07-13	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.3192	1.3192	1.4101	1.4101	-0.0909	-6.89%
2026-07-10	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4101	1.4101	1.4652	1.4652	-0.0551	-3.76%
2026-07-09	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4652	1.4652	1.3688	1.3688	0.0964	7.04%
2026-07-08	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.3688	1.3688	1.3775	1.3775	-0.0087	-0.63%
2026-07-07	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.3775	1.3775	1.4049	1.4049	-0.0274	-1.95%
2026-07-06	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4049	1.4049	1.4278	1.4278	-0.0229	-1.60%
2026-07-03	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4278	1.4278	1.4757	1.4757	-0.0479	-3.35%
2026-07-02	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4757	1.4757	1.5539	1.5539	-0.0782	-5.03%
2026-07-01	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.5539	1.5539	1.5940	1.5940	-0.0401	-2.58%
2026-06-30	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.5940	1.5940	1.5061	1.5061	0.0879	5.84%
2026-06-29	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.5061	1.5061	1.4728	1.4728	0.0333	2.26%
2026-06-26	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4728	1.4728	1.4729	1.4729	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4729	1.4729	1.4379	1.4379	0.0350	2.43%
2026-06-24	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4379	1.4379	1.3695	1.3695	0.0684	4.99%
2026-06-23	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.3695	1.3695	1.3950	1.3950	-0.0255	-1.83%
2026-06-22	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.3950	1.3950	1.4382	1.4382	-0.0432	-3.10%
2026-06-18	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4382	1.4382	1.4191	1.4191	0.0191	1.35%
2026-06-17	026658	中银先锋半导体混合发起A	1.4191	1.4191	1.3638	1.3638	0.0553	4.05%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%