中银先锋半导体混合发起A基金净值查询(026658)
今天最新净值
1.0623
0.0050 0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0623
- 成立日期：2026-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨雷
近一年,中银先锋半导体混合发起A(026658)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0121 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0269 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0881 |
1.0881 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0228 |
-2.10% |
| 2026-09-07 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0501 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0608 |
1.0608 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0414 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0099 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0557 |
-5.00% |
| 2026-08-31 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0377 |
3.33% |
| 2026-08-28 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1587 |
1.1587 |
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-2.44% |
| 2026-08-27 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1587 |
1.1587 |
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1.1119 |
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4.21% |
| 2026-08-26 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1141 |
1.1141 |
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-0.20% |
| 2026-08-25 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1255 |
1.1255 |
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-1.02% |
| 2026-08-24 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0241 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0863 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0188 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0510 |
4.54% |
| 2026-08-14 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.0972 |
1.0972 |
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2.49% |
| 2026-08-13 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0231 |
-2.11% |
| 2026-08-12 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1203 |
1.1203 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0308 |
2.83% |
|
|
| 2026-08-11 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0508 |
1.0508 |
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3.70% |
| 2026-08-06 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0508 |
1.0508 |
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1.0213 |
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2.89% |
| 2026-08-05 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0213 |
1.0213 |
0.9469 |
0.9469 |
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7.86% |
| 2026-08-04 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9469 |
0.9469 |
0.8817 |
0.8817 |
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7.39% |
| 2026-08-03 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.8817 |
0.8817 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0407 |
-4.62% |
| 2026-07-31 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9224 |
0.9224 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0336 |
3.78% |
| 2026-07-30 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.8888 |
0.8888 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0804 |
-9.05% |
| 2026-07-29 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9692 |
0.9692 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0544 |
-5.61% |
| 2026-07-28 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0266 |
-2.53% |
| 2026-07-27 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0306 |
3.00% |
| 2026-07-24 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0234 |
-2.28% |
| 2026-07-22 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0356 |
-3.39% |
| 2026-07-21 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0872 |
1.0872 |
0.9814 |
0.9814 |
0.1058 |
10.78% |
| 2026-07-20 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9814 |
0.9814 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.1016 |
-10.35% |
| 2026-07-17 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0830 |
1.0830 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.1223 |
-11.29% |
| 2026-07-16 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0633 |
-5.25% |
| 2026-07-15 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2686 |
1.2686 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0682 |
-5.38% |
| 2026-07-14 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0176 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3192 |
1.3192 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0909 |
-6.89% |
| 2026-07-10 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0551 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4652 |
1.4652 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0964 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3775 |
1.3775 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0274 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0229 |
-1.60% |
| 2026-07-03 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0479 |
-3.35% |
| 2026-07-02 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4757 |
1.4757 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0782 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0401 |
-2.58% |
| 2026-06-30 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0879 |
5.84% |
| 2026-06-29 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.5061 |
1.5061 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0333 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0350 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4379 |
1.4379 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0684 |
4.99% |
| 2026-06-23 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0255 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0432 |
-3.10% |
| 2026-06-18 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0191 |
1.35% |
| 2026-06-17 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.4191 |
1.4191 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0553 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0298 |
2.23% |
| 2026-06-15 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3340 |
1.3340 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0457 |
3.55% |
| 2026-06-12 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0275 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0485 |
4.00% |
| 2026-06-10 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2206 |
1.2206 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0492 |
4.20% |
| 2026-06-08 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1714 |
1.1714 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0678 |
-5.79% |
| 2026-06-05 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0244 |
1.98% |
| 2026-06-03 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2309 |
1.2309 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0333 |
2.78% |
| 2026-06-02 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0224 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1752 |
1.1752 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0346 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2098 |
1.2098 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0937 |
-7.75% |
| 2026-05-28 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0396 |
3.13% |
| 2026-05-27 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2639 |
1.2639 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0424 |
-3.35% |
| 2026-05-26 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0514 |
-3.93% |
| 2026-05-25 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3500 |
1.3500 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0622 |
4.83% |
| 2026-05-21 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0776 |
-6.03% |
| 2026-05-20 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0440 |
3.33% |
| 2026-05-19 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3214 |
1.3214 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0293 |
2.27% |
| 2026-05-18 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2954 |
1.2954 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.3120 |
1.3120 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0234 |
1.82% |
| 2026-05-12 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0288 |
2.29% |
| 2026-05-11 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0284 |
2.31% |
| 2026-05-08 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-04-30 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0166 |
1.49% |
| 2026-04-29 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0158 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1229 |
1.1229 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0298 |
2.73% |
| 2026-04-24 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0211 |
-1.93% |
| 2026-04-23 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0305 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0341 |
3.07% |
| 2026-04-21 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0155 |
1.42% |
| 2026-04-20 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0205 |
1.91% |
| 2026-04-17 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0404 |
3.91% |
| 2026-04-16 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0188 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0211 |
-2.08% |
| 2026-04-14 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0164 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0247 |
1.0247 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0782 |
7.63% |
| 2026-04-03 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0370 |
3.91% |
| 2026-03-27 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9095 |
0.9095 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0184 |
2.02% |
| 2026-03-20 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.8911 |
0.8911 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0429 |
-4.81% |
| 2026-03-13 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0314 |
-3.36% |
| 2026-03-06 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9654 |
0.9654 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0851 |
-8.81% |
| 2026-02-27 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0397 |
3.78% |
| 2026-02-13 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0108 |
1.0108 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0418 |
4.14% |
| 2026-02-06 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0137 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9827 |
0.9827 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0448 |
-4.56% |
| 2026-01-23 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
1.0275 |
1.0275 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0276 |
2.69% |
| 2026-01-16 |
026658 |
中银先锋半导体混合发起A |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
