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华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)

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今天最新净值 0.7309 -0.0004 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7351 0.0107 1.4726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7309
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8773亿
  • 最近资产：12.47亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：沈雪峰
近一季华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率-21.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7431 0.7431 0.7309 0.7309 0.0122 1.67%
2026-09-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7309 0.7309 0.7313 0.7313 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7313 0.7313 0.7360 0.7360 -0.0047 -0.64%
2026-09-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7360 0.7360 0.7413 0.7413 -0.0053 -0.71%
2026-09-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7413 0.7413 0.7438 0.7438 -0.0025 -0.34%
2026-09-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7438 0.7438 0.7477 0.7477 -0.0039 -0.52%
2026-09-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7477 0.7477 0.7481 0.7481 -0.0004 -0.05%
2026-09-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7481 0.7481 0.7374 0.7374 0.0107 1.45%
2026-09-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7374 0.7374 0.7464 0.7464 -0.0090 -1.21%
2026-09-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7464 0.7464 0.7451 0.7451 0.0013 0.17%
2026-09-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7451 0.7451 0.7534 0.7534 -0.0083 -1.10%
2026-09-01 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7534 0.7534 0.7661 0.7661 -0.0127 -1.66%
2026-08-31 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7661 0.7661 0.7594 0.7594 0.0067 0.88%
2026-08-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7594 0.7594 0.7679 0.7679 -0.0085 -1.11%
2026-08-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7679 0.7679 0.7462 0.7462 0.0217 2.91%
2026-08-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7462 0.7462 0.7445 0.7445 0.0017 0.23%
2026-08-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7445 0.7445 0.7478 0.7478 -0.0033 -0.44%
2026-08-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7478 0.7478 0.7618 0.7618 -0.0140 -1.84%
2026-08-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7618 0.7618 0.7556 0.7556 0.0062 0.82%
2026-08-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7556 0.7556 0.7500 0.7500 0.0056 0.75%
2026-08-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7500 0.7500 0.8082 0.8082 -0.0582 -7.76%
2026-08-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8082 0.8082 0.8083 0.8083 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8083 0.8083 0.7734 0.7734 0.0349 4.51%
2026-08-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7734 0.7734 0.7635 0.7635 0.0099 1.30%
2026-08-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7635 0.7635 0.7722 0.7722 -0.0087 -1.13%
2026-08-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7722 0.7722 0.7602 0.7602 0.0120 1.58%
2026-08-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7602 0.7602 0.7665 0.7665 -0.0063 -0.82%
2026-08-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7665 0.7665 0.7712 0.7712 -0.0047 -0.61%
2026-08-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7712 0.7712 0.7532 0.7532 0.0180 2.39%
2026-08-06 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7532 0.7532 0.7433 0.7433 0.0099 1.33%
2026-08-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7433 0.7433 0.7201 0.7201 0.0232 3.22%
2026-08-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7201 0.7201 0.6905 0.6905 0.0296 4.29%
2026-08-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6905 0.6905 0.7083 0.7083 -0.0178 -2.51%
2026-07-31 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7083 0.7083 0.6967 0.6967 0.0116 1.66%
2026-07-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6967 0.6967 0.7258 0.7258 -0.0291 -4.01%
2026-07-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7258 0.7258 0.7333 0.7333 -0.0075 -1.03%
2026-07-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7333 0.7333 0.7831 0.7831 -0.0498 -6.36%
2026-07-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7831 0.7831 0.7624 0.7624 0.0207 2.72%
2026-07-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7624 0.7624 0.7688 0.7688 -0.0064 -0.83%
2026-07-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7688 0.7688 0.7816 0.7816 -0.0128 -1.64%
2026-07-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7816 0.7816 0.7977 0.7977 -0.0161 -2.02%
2026-07-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7977 0.7977 0.7513 0.7513 0.0464 6.18%
2026-07-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7513 0.7513 0.7736 0.7736 -0.0223 -2.88%
2026-07-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7736 0.7736 0.8352 0.8352 -0.0616 -7.38%
2026-07-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8352 0.8352 0.8681 0.8681 -0.0329 -3.94%
2026-07-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8681 0.8681 0.8922 0.8922 -0.0241 -2.70%
2026-07-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8922 0.8922 0.8591 0.8591 0.0331 3.85%
2026-07-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8591 0.8591 0.9098 0.9098 -0.0507 -5.90%
2026-07-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9098 0.9098 0.9620 0.9620 -0.0522 -5.74%
2026-07-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9620 0.9620 0.9015 0.9015 0.0605 6.71%
2026-07-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9015 0.9015 0.9104 0.9104 -0.0089 -0.98%
2026-07-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9104 0.9104 0.9123 0.9123 -0.0019 -0.21%
2026-07-06 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9123 0.9123 0.9276 0.9276 -0.0153 -1.65%
2026-07-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9276 0.9276 0.9302 0.9302 -0.0026 -0.28%
2026-07-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9302 0.9302 1.0078 1.0078 -0.0776 -8.34%
2026-07-01 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0078 1.0078 1.0428 1.0428 -0.0350 -3.47%
2026-06-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0428 1.0428 1.0088 1.0088 0.0340 3.37%
2026-06-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0088 1.0088 1.0136 1.0136 -0.0048 -0.47%
2026-06-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0136 1.0136 1.0752 1.0752 -0.0616 -6.08%
2026-06-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0752 1.0752 1.0311 1.0311 0.0441 4.28%
2026-06-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0311 1.0311 0.9850 0.9850 0.0461 4.68%
2026-06-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9850 0.9850 1.0218 1.0218 -0.0368 -3.60%
2026-06-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0218 1.0218 1.0055 1.0055 0.0163 1.62%
2026-06-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.0055 1.0055 0.9785 0.9785 0.0270 2.76%
2026-06-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.9785 0.9785 0.9522 0.9522 0.0263 2.76%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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