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泰康港股通大消费指数A基金净值查询(006786)

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今天最新净值 0.9071 -0.0061 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 0.0044 0.4215% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9071
  • 成立日期：2019-04-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8849亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：袁帅
近一季泰康港股通大消费指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康港股通大消费指数A(006786)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9024 0.9024 0.9071 0.9071 -0.0047 -0.52%
2026-09-15 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9071 0.9071 0.9132 0.9132 -0.0061 -0.67%
2026-09-14 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9132 0.9132 0.9047 0.9047 0.0085 0.94%
2026-09-11 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9047 0.9047 0.9072 0.9072 -0.0025 -0.28%
2026-09-10 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9072 0.9072 0.9291 0.9291 -0.0219 -2.41%
2026-09-09 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9291 0.9291 0.9448 0.9448 -0.0157 -1.69%
2026-09-08 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9448 0.9448 0.9440 0.9440 0.0008 0.08%
2026-09-07 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9440 0.9440 0.9534 0.9534 -0.0094 -0.99%
2026-09-04 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9534 0.9534 0.9394 0.9394 0.0140 1.49%
2026-09-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9394 0.9394 0.9408 0.9408 -0.0014 -0.15%
2026-09-02 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9408 0.9408 0.9420 0.9420 -0.0012 -0.13%
2026-09-01 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9420 0.9420 0.9542 0.9542 -0.0122 -1.28%
2026-08-31 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9542 0.9542 0.9692 0.9692 -0.0150 -1.57%
2026-08-28 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9692 0.9692 0.9753 0.9753 -0.0061 -0.63%
2026-08-27 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9753 0.9753 0.9808 0.9808 -0.0055 -0.56%
2026-08-26 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9808 0.9808 0.9727 0.9727 0.0081 0.83%
2026-08-25 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9727 0.9727 0.9748 0.9748 -0.0021 -0.22%
2026-08-24 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9748 0.9748 0.9980 0.9980 -0.0232 -2.32%
2026-08-21 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2026-08-20 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9974 0.9974 0.9804 0.9804 0.0170 1.73%
2026-08-19 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9804 0.9804 0.9837 0.9837 -0.0033 -0.34%
2026-08-18 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9837 0.9837 0.9783 0.9783 0.0054 0.55%
2026-08-17 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9783 0.9783 0.9692 0.9692 0.0091 0.94%
2026-08-14 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9692 0.9692 0.9852 0.9852 -0.0160 -1.65%
2026-08-13 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9852 0.9852 0.9865 0.9865 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9865 0.9865 0.9962 0.9962 -0.0097 -0.98%
2026-08-11 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9962 0.9962 1.0042 1.0042 -0.0080 -0.80%
2026-08-10 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0042 1.0042 0.9886 0.9886 0.0156 1.58%
2026-08-07 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9886 0.9886 0.9777 0.9777 0.0109 1.11%
2026-08-06 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9777 0.9777 0.9879 0.9879 -0.0102 -1.04%
2026-08-05 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9879 0.9879 0.9777 0.9777 0.0102 1.04%
2026-08-04 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9777 0.9777 0.9788 0.9788 -0.0011 -0.11%
2026-08-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9788 0.9788 0.9725 0.9725 0.0063 0.65%
2026-07-31 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9725 0.9725 0.9701 0.9701 0.0024 0.25%
2026-07-30 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9701 0.9701 0.9762 0.9762 -0.0061 -0.62%
2026-07-29 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9762 0.9762 0.9528 0.9528 0.0234 2.46%
2026-07-28 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9528 0.9528 0.9467 0.9467 0.0061 0.64%
2026-07-27 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9467 0.9467 0.9391 0.9391 0.0076 0.81%
2026-07-24 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9391 0.9391 0.9496 0.9496 -0.0105 -1.11%
2026-07-23 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9496 0.9496 0.9398 0.9398 0.0098 1.04%
2026-07-22 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9398 0.9398 0.9488 0.9488 -0.0090 -0.95%
2026-07-21 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9488 0.9488 0.9512 0.9512 -0.0024 -0.25%
2026-07-20 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9512 0.9512 0.9283 0.9283 0.0229 2.47%
2026-07-17 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9283 0.9283 0.9594 0.9594 -0.0311 -3.24%
2026-07-16 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9594 0.9594 0.9384 0.9384 0.0210 2.24%
2026-07-15 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9384 0.9384 0.9187 0.9187 0.0197 2.14%
2026-07-14 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9187 0.9187 0.9095 0.9095 0.0092 1.01%
2026-07-13 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9095 0.9095 0.9132 0.9132 -0.0037 -0.41%
2026-07-10 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9132 0.9132 0.8998 0.8998 0.0134 1.49%
2026-07-09 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8998 0.8998 0.9114 0.9114 -0.0116 -1.29%
2026-07-08 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9114 0.9114 0.8940 0.8940 0.0174 1.95%
2026-07-07 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8940 0.8940 0.9006 0.9006 -0.0066 -0.73%
2026-07-06 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9006 0.9006 0.8873 0.8873 0.0133 1.50%
2026-07-03 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8873 0.8873 0.8644 0.8644 0.0229 2.65%
2026-07-02 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8644 0.8644 0.8403 0.8403 0.0241 2.87%
2026-07-01 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8403 0.8403 0.8410 0.8410 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8410 0.8410 0.8492 0.8492 -0.0082 -0.97%
2026-06-29 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8492 0.8492 0.8229 0.8229 0.0263 3.20%
2026-06-26 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8229 0.8229 0.8401 0.8401 -0.0172 -2.05%
2026-06-25 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8401 0.8401 0.8473 0.8473 -0.0072 -0.85%
2026-06-24 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8473 0.8473 0.8433 0.8433 0.0040 0.47%
2026-06-23 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8433 0.8433 0.8574 0.8574 -0.0141 -1.64%
2026-06-22 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8574 0.8574 0.8701 0.8701 -0.0127 -1.48%
2026-06-18 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8701 0.8701 0.8804 0.8804 -0.0103 -1.17%
2026-06-17 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8804 0.8804 0.8923 0.8923 -0.0119 -1.35%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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