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泰康港股通大消费指数A基金盘中实时估值(006786)

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今天最新净值 0.9132 0.0085 0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9132
成立日期：2019-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：0.90亿
基金公司：泰康资产
基金经理：袁帅

泰康港股通大消费指数A基金006786重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.01%	2.92%	0.3507%
03690	美团-W	0.0000	10.96%	2.81%	0.3080%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.91%	4.20%	0.2902%
06160	百济神州	0.0000	5.05%	2.29%	0.1156%
00669	创科实业	0.0000	4.92%	2.73%	0.1343%
02269	药明生物	0.0000	3.72%	3.95%	0.1469%
01801	信达生物	0.0000	3.57%	5.10%	0.1821%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.23%	6.82%	0.2203%
09987	百胜中国	0.0000	2.88%	1.73%	0.0498%
00175	吉利汽车	0.0000	2.83%	4.70%	0.1330%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.08%		1.9309%		90.30%

泰康港股通大消费指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.67%	2.74%
2026-09-14	0.94%	2.74%
2026-09-11	-0.28%	2.74%
2026-09-10	-2.41%	2.74%
2026-09-09	-1.69%	2.74%
2026-09-08	0.08%	2.74%
2026-09-07	-0.99%	2.74%
2026-09-04	1.49%	2.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康港股通大消费指数A基金006786实时估值图

泰康港股通大消费指数A基金006786实时估值图

泰康港股通大消费指数A基金动态

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.4508	3.1812%
泰康研究精选股票发起C	1.4208	3.1812%
泰康产业升级混合A	2.5778	1.7839%
泰康产业升级混合C	2.4785	1.7839%
泰康优势精选三年持有期混合	1.2265	1.6259%
泰康创新成长混合A	1.3545	1.6212%
泰康创新成长混合C	1.3172	1.6212%
泰康弘实3月定开混合	1.2185	1.1070%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%