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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券)(015393)基金分红送配

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今天最新净值 1.0781 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.9149亿
最近资产：28.73亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	每份派现金0.0104元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0100元

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1399	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0926	0.00%