国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询(022738)

今天最新净值 1.0136 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0603
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.8115亿
最近资产：49.81亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

近一季国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	1.0608	1.0136	1.0603	0.0005	0.05%
2026-09-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0136	1.0603	1.0135	1.0602	0.0001	0.01%
2026-09-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0135	1.0602	1.0136	1.0603	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0136	1.0603	1.0139	1.0606	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0139	1.0606	1.0142	1.0609	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0142	1.0609	1.0141	1.0608	0.0001	0.01%
2026-09-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	1.0608	1.0144	1.0611	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0144	1.0611	1.0139	1.0606	0.0005	0.05%
2026-09-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0139	1.0606	1.0138	1.0605	0.0001	0.01%
2026-09-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0138	1.0605	1.0132	1.0599	0.0006	0.06%

2026-09-02	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0132	1.0599	1.0135	1.0602	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0135	1.0602	1.0129	1.0596	0.0006	0.06%
2026-08-31	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0129	1.0596	1.0126	1.0593	0.0003	0.03%
2026-08-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0126	1.0593	1.0126	1.0593	0.0000	0.00%
2026-08-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0126	1.0593	1.0132	1.0599	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0132	1.0599	1.0135	1.0602	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0135	1.0602	1.0139	1.0606	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0139	1.0606	1.0133	1.0600	0.0006	0.06%
2026-08-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0133	1.0600	1.0134	1.0601	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0134	1.0601	1.0130	1.0597	0.0004	0.04%
2026-08-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0130	1.0597	1.0134	1.0601	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0134	1.0601	1.0130	1.0597	0.0004	0.04%
2026-08-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0130	1.0597	1.0128	1.0595	0.0002	0.02%
2026-08-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0128	1.0595	1.0129	1.0596	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0129	1.0596	1.0118	1.0585	0.0011	0.11%

2026-08-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0118	1.0585	1.0119	1.0586	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0119	1.0586	1.0126	1.0593	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0126	1.0593	1.0111	1.0578	0.0015	0.15%
2026-08-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0111	1.0578	1.0106	1.0573	0.0005	0.05%
2026-08-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0106	1.0573	1.0107	1.0574	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0107	1.0574	1.0109	1.0576	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0576	1.0105	1.0572	0.0004	0.04%
2026-08-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0105	1.0572	1.0105	1.0572	0.0000	0.00%
2026-07-31	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0105	1.0572	1.0104	1.0571	0.0001	0.01%
2026-07-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0104	1.0571	1.0091	1.0558	0.0013	0.13%
2026-07-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0091	1.0558	1.0097	1.0564	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0097	1.0564	1.0097	1.0564	0.0000	0.00%
2026-07-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0097	1.0564	1.0100	1.0567	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0100	1.0567	1.0090	1.0557	0.0010	0.10%
2026-07-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0090	1.0557	1.0085	1.0552	0.0005	0.05%
2026-07-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0085	1.0552	1.0064	1.0531	0.0021	0.21%
2026-07-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0064	1.0531	1.0062	1.0529	0.0002	0.02%
2026-07-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0062	1.0529	1.0063	1.0530	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0063	1.0530	1.0060	1.0527	0.0003	0.03%
2026-07-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0060	1.0527	1.0061	1.0528	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0061	1.0528	1.0060	1.0527	0.0001	0.01%
2026-07-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0060	1.0527	1.0062	1.0529	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0062	1.0529	1.0068	1.0535	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0068	1.0535	1.0067	1.0534	0.0001	0.01%
2026-07-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0067	1.0534	1.0071	1.0538	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0071	1.0538	1.0064	1.0531	0.0007	0.07%
2026-07-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0064	1.0531	1.0066	1.0533	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0066	1.0533	1.0061	1.0528	0.0005	0.05%
2026-07-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0061	1.0528	1.0065	1.0532	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0065	1.0532	1.0066	1.0533	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0066	1.0533	1.0077	1.0544	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0077	1.0544	1.0088	1.0555	-0.0011	-0.11%
2026-06-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0088	1.0555	1.0076	1.0543	0.0012	0.12%
2026-06-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0076	1.0543	1.0074	1.0541	0.0002	0.02%
2026-06-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0074	1.0541	1.0066	1.0533	0.0008	0.08%
2026-06-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0066	1.0533	1.0071	1.0538	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0071	1.0538	1.0077	1.0544	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0077	1.0544	1.0076	1.0543	0.0001	0.01%
2026-06-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0076	1.0543	1.0075	1.0542	0.0001	0.01%
2026-06-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0075	1.0542	1.0069	1.0536	0.0006	0.06%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%